에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
풋옵션
Alcoa
AA
US$102억
| US$945만 | 0.02% |
181,300
-247,600
| -58% | -US$1658만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
602
콜옵션
Aramark
ARMK
US$138억
| US$944만 | 0.02% |
+165,900
| 신규 | +US$819만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
풋옵션
PayPal
PYPL
US$492억
| US$943만 | 0.02% |
218,500
-288,000
| -57% | -US$1310만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
604
콜옵션
Zscaler
ZS
US$388억
| US$940만 | 0.02% |
66,600
-17,400
| -21% | -US$243만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
605
콜옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$939만 | 0.02% |
9,600
-3,400
| -26% | -US$311만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
606
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$92.8억
| US$938만 | 0.02% |
+317,500
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$937만 | 0.02% |
+18,400
| 신규 | +US$995만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
608
Mercury Insurance
MCY
US$59.1억
| US$936만 | 0.02% |
87,798
+13,452
| +18% | +US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
609
Humana
HUM
US$506억
| US$935만 | 0.02% |
23,547
+8,890
| +61% | +US$253만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
610
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$933만 | 0.02% |
54,900
-18,500
| -25% | -US$291만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
611
Chevron
CVX
US$4447억
| US$924만 | 0.02% |
55,760
-129,858
| -70% | -US$2417만 |
2026 Q1
1분기
|
|
612
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$923만 | 0.02% |
50,400
+300
| +0.6% | +US$4.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
613
콜옵션
GDS Holdings
GDS
US$44.4억
| US$923만 | 0.02% |
307,200
+63,500
| +26% | +US$245만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
614
콜옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$920만 | 0.02% |
115,700
+89,200
| +337% | +US$578만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
615
콜옵션
Danaos Corp
DAC
US$28.7억
| US$918만 | 0.02% |
75,000
+69,500
| +1,264% | +US$868만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
616
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$917만 | 0.02% |
72,600
+32,100
| +79% | +US$423만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
617
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$917만 | 0.02% |
18,325
+17,068
| +1,358% | +US$821만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
618
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$916만 | 0.02% |
50,200
-2,500
| -5% | -US$52.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
619
풋옵션
Doximity
DOCS
US$60억
| US$912만 | 0.02% |
439,900
+421,200
| +2,252% | +US$931만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
620
풋옵션
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$908만 | 0.02% |
183,300
-368,700
| -67% | -US$1679만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
621
콜옵션
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$902만 | 0.02% |
49,400
+11,400
| +30% | +US$238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
622
콜옵션
Eagle Materials
EXP
US$54.8억
| US$900만 | 0.02% |
40,000
-5,100
| -11% | -US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
623
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$899만 | 0.02% |
18,300
-26,400
| -59% | -US$1235만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
624
풋옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574억
| US$899만 | 0.02% |
6,500
-14,000
| -68% | -US$2102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
625
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$898만 | 0.02% |
95,412
+31,839
| +50% | +US$249만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.