에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
콜옵션
Incyte
INCY
US$235억
| US$829만 | 0.02% |
+73,100
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
652
콜옵션
Range Resources
RRC
US$106억
| US$827만 | 0.02% |
222,500
-140,600
| -39% | -US$571만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
653
콜옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$822만 | 0.02% |
21,400
-7,200
| -25% | -US$264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
654
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$822만 | 0.02% |
+157,410
| 신규 | +US$672만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
655
풋옵션
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$820만 | 0.02% |
400,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
656
콜옵션
HCI Group
HCI
US$25.4억
| US$818만 | 0.02% |
+46,700
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
657
콜옵션
Archrock
AROC
US$51.1억
| US$814만 | 0.02% |
+200,000
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
658
콜옵션
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$813만 | 0.02% |
60,800
+800
| +1% | +US$7.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
659
풋옵션
Semtech
SMTC
US$123억
| US$809만 | 0.02% |
50,000
+37,500
| +300% | +US$490만 |
2026 Q1
1분기
|
|
660
콜옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$805만 | 0.02% |
8,600
-4,800
| -36% | -US$478만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
661
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$804만 | 0.02% |
42,400
+27,700
| +188% | +US$508만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
662
콜옵션
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$803만 | 0.02% |
100,000
-100
| -0.1% | -US$7.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
663
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$799만 | 0.02% |
445,700
+432,100
| +3,177% | +US$732만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
664
풋옵션
Nice
NICE
US$71억
| US$798만 | 0.02% |
87,800
+42,600
| +94% | +US$413만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
665
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$795만 | 0.02% |
572,000
+492,200
| +617% | +US$616만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
666
콜옵션
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$794만 | 0.02% |
627,500
+312,400
| +99% | +US$218만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
667
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$794만 | 0.02% |
+92,500
| 신규 | +US$637만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
668
콜옵션
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$793만 | 0.02% |
252,500
-638,600
| -72% | -US$2385만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
669
콜옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$791만 | 0.02% |
186,900
-592,200
| -76% | -US$2778만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
670
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$786만 | 0.02% |
125,548
+102,422
| +443% | +US$997만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
671
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$785만 | 0.02% |
157,500
-845,300
| -84% | -US$4158만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
672
풋옵션
Shell
SHEL
US$3075억
| US$784만 | 0.02% |
101,100
-654,900
| -87% | -US$5653만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
673
콜옵션
Roblox
RBLX
US$378억
| US$783만 | 0.02% |
144,000
+36,200
| +34% | +US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
674
콜옵션
Universal Corp
UVV
US$9.8억
| US$783만 | 0.02% |
150,000
+90,000
| +150% | +US$479만 |
2026 Q1
1분기
|
|
675
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$782만 | 0.02% |
100,000
+43,300
| +76% | +US$349만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.