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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
콜옵션
Fluence Energy
FLNC
US$8.16억
| US$719만 | 0.01% |
361,500
+356,500
| +7,130% | +US$663만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
702
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$718만 | 0.01% |
397,500
-3,943,200
| -91% | -US$5277만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
703
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$717만 | 0.01% |
30,002
+30,000
| +1,500,000% | +US$747만 |
2026 Q1
1분기
|
|
704
Pinduoduo
PDD
US$1127억
| US$716만 | 0.01% |
93,829
-121,140
| -56% | -US$1119만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
705
Modine Manufacturing
MOD
US$71.9억
| US$706만 | 0.01% |
26,434
+16,433
| +164% | +US$433만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
706
콜옵션
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$705만 | 0.01% |
78,500
+68,000
| +648% | +US$522만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
707
풋옵션
Exponent
EXPO
US$36.7억
| US$705만 | 0.01% |
+120,000
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
708
콜옵션
South Bow Corp
SOBO
US$72.1억
| US$705만 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
709
풋옵션
United Microelectronic
UMC
US$465억
| US$703만 | 0.01% |
+258,200
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
콜옵션
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$701만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$651만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
711
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$700만 | 0.01% |
67,300
-891,100
| -93% | -US$1.06억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
712
Trade Desk
TTD
US$62.2억
| US$697만 | 0.01% |
385,709
-46,343
| -11% | -US$98.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
713
콜옵션
Sezzle
SEZL
US$47.1억
| US$697만 | 0.01% |
+40,600
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
714
콜옵션
Rubrik
RBRK
US$250억
| US$695만 | 0.01% |
86,600
+36,600
| +73% | +US$230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
715
콜옵션
Delek Logistics
DKL
US$32.9억
| US$695만 | 0.01% |
134,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
716
Nordson
NDSN
US$178억
| US$692만 | 0.01% |
+22,923
| 신규 | +US$650만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
717
콜옵션
Factset
FDS
US$119억
| US$690만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
718
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$689만 | 0.01% |
174,400
-880,000
| -83% | -US$4001만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
719
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1683억
| US$687만 | 0.01% |
+83,400
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
720
콜옵션
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1억
| US$684만 | 0.01% |
200,200
-1,800
| -0.9% | -US$6.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
721
콜옵션
Visa
V
US$7779억
| US$683만 | 0.01% |
19,900
-1,400
| -7% | -US$44.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
722
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$682만 | 0.01% |
89,700
+16,800
| +23% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
723
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.1억
| US$679만 | 0.01% |
39,226
-2,402
| -6% | -US$33.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
724
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$676만 | 0.01% |
+31,791
| 신규 | +US$651만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
725
콜옵션
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$676만 | 0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.