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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Coinbase
COIN
US$467억
| US$780만 | 0.02% |
53,341
-103,981
| -66% | -US$1877만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
677
Robinhood
HOOD
US$916억
| US$777만 | 0.02% |
+77,489
| 신규 | +US$649만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
678
ITT
ITT
US$179억
| US$776만 | 0.02% |
+39,216
| 신규 | +US$793만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
679
풋옵션
STMicroelectronics
STM
US$425억
| US$769만 | 0.02% |
102,700
-179,800
| -64% | -US$1081만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
680
콜옵션
Crocs
CROX
US$56.8억
| US$766만 | 0.02% |
63,500
+56,200
| +770% | +US$614만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
681
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.6억
| US$762만 | 0.02% |
260,300
+260,100
| +130,050% | +US$820만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
FTRA.U
682
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$760만 | 0.02% |
+750,000
| 신규 | +US$761만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
683
콜옵션
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7억
| US$752만 | 0.02% |
+300,400
| 신규 | +US$760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
콜옵션
Precision Drilling
PDS
US$11.6억
| US$751만 | 0.02% |
98,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
685
풋옵션
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$194억
| US$749만 | 0.02% |
+28,100
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
686
Intuit
INTU
US$897억
| US$741만 | 0.02% |
28,394
+28,392
| +1,419,600% | +US$989만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
687
Nasdaq
NDAQ
US$537억
| US$740만 | 0.02% |
93,920
+61,229
| +187% | +US$537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
688
콜옵션
Pembina Pipeline
PBA
US$295억
| US$740만 | 0.02% |
160,000
+10,000
| +7% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
689
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$739만 | 0.02% |
45,400
-155,300
| -77% | -US$2318만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
690
풋옵션
Amrize Ltd
AMRZ
US$212억
| US$738만 | 0.02% |
138,500
+36,700
| +36% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
691
First Majestic Silver
AG
US$79.3억
| US$737만 | 0.02% |
434,709
-785,308
| -64% | -US$1556만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
692
콜옵션
USA Compression Partners
USAC
US$36.5억
| US$734만 | 0.02% |
278,200
+230,300
| +481% | +US$634만 |
2026 Q1
1분기
|
|
693
콜옵션
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.1억
| US$732만 | 0.02% |
+120,000
| 신규 | +US$713만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
694
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$730만 | 0.02% |
382,000
-918,800
| -71% | -US$1779만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
695
풋옵션
Home Depot
HD
US$3134억
| US$727만 | 0.01% |
20,600
+14,800
| +255% | +US$481만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
696
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$725만 | 0.01% |
81,600
-306,200
| -79% | -US$2671만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
697
콜옵션
Tidewater
TDW
US$40.5억
| US$722만 | 0.01% |
108,300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
698
풋옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$720만 | 0.01% |
79,500
-336,300
| -81% | -US$2990만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
699
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$720만 | 0.01% |
22,000
-105,500
| -83% | -US$3276만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
700
콜옵션
IonQ
IONQ
US$131억
| US$719만 | 0.01% |
135,000
-104,200
| -44% | -US$528만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.