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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
賣權
Match Group
MTCH
US$94.7億
| US$692萬 | 0.01% |
172,300
+146,000
| +555% | +US$584萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
677
買權
NextDecade
NEXT
US$17.5億
| US$692萬 | 0.01% |
1,089,400
-214,300
| -16% | -US$154萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
678
RenaissanceRe
RNR
US$143億
| US$691萬 | 0.01% |
+21,720
| 新 | +US$704萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
679
買權
Fervo Energy
FRVO
US$34億
| US$691萬 | 0.01% |
508,300
+304,600
| +150% | +US$617萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
680
賣權
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.3億
| US$690萬 | 0.01% |
405,900
+5,900
| +1% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
681
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$687萬 | 0.01% |
119,630
+110,765
| +1,249% | +US$608萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
682
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$684萬 | 0.01% |
+20,155
| 新 | +US$623萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
683
買權
Eagle Materials
EXP
US$55億
| US$684萬 | 0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
684
買權
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1億
| US$683萬 | 0.01% |
603,000
+168,500
| +39% | +US$194萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
685
買權
Standex International
SXI
US$29.1億
| US$683萬 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
686
賣權
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5億
| US$682萬 | 0.01% |
465,500
+215,200
| +86% | +US$377萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
687
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$681萬 | 0.01% |
102,000
-82,300
| -45% | -US$544萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
688
買權
Dow Inc
DOW
US$239億
| US$677萬 | 0.01% |
246,000
+2,200
| +0.9% | +US$6.55萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
689
賣權
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$675萬 | 0.01% |
24,100
-139,500
| -85% | -US$3857萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
690
買權
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$675萬 | 0.01% |
189,500
-157,600
| -45% | -US$601萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
691
買權
Revolution Medicines
RVMD
US$373億
| US$671萬 | 0.01% |
32,700
+12,300
| +60% | +US$244萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
692
買權
Red Violet
RDVT
US$11.8億
| US$670萬 | 0.01% |
84,800
-3,200
| -4% | -US$22.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
693
Talen Energy Corp
TLN
US$164億
| US$669萬 | 0.01% |
21,409
+15,031
| +236% | +US$501萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
694
賣權
Chime Financial
CHYM
US$129億
| US$666萬 | 0.01% |
+250,000
| 新 | +US$693萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
695
買權
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4億
| US$664萬 | 0.01% |
+60,000
| 新 | +US$635萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
696
買權
NNN REIT
NNN
US$79.9億
| US$659萬 | 0.01% |
+160,500
| 新 | +US$734萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
697
賣權
Brookfield
BN
US$915億
| US$656萬 | 0.01% |
+180,000
| 新 | +US$743萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
698
賣權
Nike
NKE
US$564億
| US$652萬 | 0.01% |
184,200
-162,500
| -47% | -US$652萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
699
賣權
CareDx
CDNA
US$40.9億
| US$652萬 | 0.01% |
+100,300
| 新 | +US$455萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
700
買權
EOG Resources
EOG
US$821億
| US$649萬 | 0.01% |
47,100
+34,300
| +268% | +US$489萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。