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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
콜옵션
Hesai Group
HSAI
US$19.1억
| US$897만 | 0.02% |
492,300
+297,800
| +153% | +US$609만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
627
풋옵션
Moody's
MCO
US$850억
| US$897만 | 0.02% |
19,800
+100
| +0.5% | +US$4.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
628
풋옵션
BHP
BHP
US$1972억
| US$896만 | 0.02% |
107,500
-59,700
| -36% | -US$496만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
629
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$565억
| US$895만 | 0.02% |
115,100
-75,200
| -40% | -US$615만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
630
콜옵션
Standex International
SXI
US$29.8억
| US$894만 | 0.02% |
+25,000
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
631
콜옵션
Moderna
MRNA
US$809억
| US$889만 | 0.02% |
126,900
-31,400
| -20% | -US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
632
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$888만 | 0.02% |
165,700
-746,000
| -82% | -US$3877만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
633
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$886만 | 0.02% |
562,400
+259,400
| +86% | +US$374만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
634
콜옵션
Ralliant Corp
RAL
US$72.6억
| US$884만 | 0.02% |
+120,000
| 신규 | +US$669만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
635
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$883만 | 0.02% |
+25,000
| 신규 | +US$893만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
636
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$41.4억
| US$880만 | 0.02% |
178,800
-135,700
| -43% | -US$618만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
637
풋옵션
Lyft
LYFT
US$66억
| US$877만 | 0.02% |
600,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
638
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$565억
| US$873만 | 0.02% |
112,200
+27,800
| +33% | +US$227만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
639
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$871만 | 0.02% |
107,200
+76,700
| +251% | +US$606만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
640
풋옵션
Amkor Technology
AMKR
US$97억
| US$862만 | 0.02% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$356만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
641
콜옵션
Worthington Enterprises
WOR
US$31.7억
| US$860만 | 0.02% |
160,000
-8,300
| -5% | -US$46.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
642
콜옵션
ASP Isotopes
ASPI
US$3.2억
| US$854만 | 0.02% |
1,373,200
-315,200
| -19% | -US$186만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
643
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$853만 | 0.02% |
+527,618
| 신규 | +US$1031만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
644
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$850만 | 0.02% |
33,200
+23,800
| +253% | +US$565만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
645
Costco
COST
US$4512억
| US$849만 | 0.02% |
9,073
-1,588
| -15% | -US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
646
콜옵션
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$837만 | 0.02% |
+67,400
| 신규 | +US$761만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
647
콜옵션
Allegro MicroSystems
ALGM
US$59.1억
| US$835만 | 0.02% |
+120,000
| 신규 | +US$561만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
648
콜옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11.6억
| US$833만 | 0.02% |
600,900
-474,800
| -44% | -US$851만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
649
풋옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$95억
| US$830만 | 0.02% |
93,725
+92,000
| +5,333% | +US$759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$830만 | 0.02% |
50,300
-50,400
| -50% | -US$902만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.