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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
PayPal
PYPL
US$492억
| US$674만 | 0.01% |
156,100
-829,100
| -84% | -US$3771만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
727
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$671만 | 0.01% |
16,900
-80,000
| -83% | -US$3166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
728
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$668만 | 0.01% |
64,600
+6,200
| +11% | +US$55.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
729
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$667만 | 0.01% |
243,800
-1,109,500
| -82% | -US$4027만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
730
콜옵션
Workday
WDAY
US$506억
| US$666만 | 0.01% |
54,400
+38,800
| +249% | +US$492만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
731
콜옵션
McEwen Inc
MUX
US$9.14억
| US$665만 | 0.01% |
367,000
+231,800
| +171% | +US$501만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
732
콜옵션
Cummins
CMI
US$715억
| US$663만 | 0.01% |
9,300
+8,600
| +1,229% | +US$567만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
733
콜옵션
Okta
OKTA
US$352억
| US$662만 | 0.01% |
48,500
-83,900
| -63% | -US$789만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
734
콜옵션
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$661만 | 0.01% |
70,000
-30,400
| -30% | -US$317만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
콜옵션
Autoliv
ALV
US$85.6억
| US$661만 | 0.01% |
+56,900
| 신규 | +US$676만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
736
콜옵션
Teledyne Technologies
TDY
US$288억
| US$660만 | 0.01% |
9,900
-5,700
| -37% | -US$359만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
737
콜옵션
Rogers Corp
ROG
US$23억
| US$660만 | 0.01% |
+40,300
| 신규 | +US$554만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
738
AutoZone
AZO
US$529억
| US$658만 | 0.01% |
2,060
+2,058
| +102,900% | +US$684만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
739
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$658만 | 0.01% |
193,400
+189,400
| +4,735% | +US$619만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
740
콜옵션
GlobalFoundries
GFS
US$242억
| US$653만 | 0.01% |
79,200
-20,900
| -21% | -US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
741
풋옵션
SentinelOne
S
US$78.3억
| US$650만 | 0.01% |
383,300
-28,300
| -7% | -US$43.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
742
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$650만 | 0.01% |
27,200
-210,600
| -89% | -US$5246만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
743
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$650만 | 0.01% |
257,300
+189,600
| +280% | +US$468만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
744
콜옵션
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$648만 | 0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
745
콜옵션
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$648만 | 0.01% |
+89,900
| 신규 | +US$810만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
콜옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$16억
| US$646만 | 0.01% |
+354,100
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
747
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$644만 | 0.01% |
54,900
+8,700
| +19% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
748
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$644만 | 0.01% |
8,941
-40,945
| -82% | -US$2799만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
749
콜옵션
Centrus Energy
LEU
US$21.3억
| US$641만 | 0.01% |
38,200
-2,900
| -7% | -US$54.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
750
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$639만 | 0.01% |
65,800
-14,700
| -18% | -US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.