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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
콜옵션
Fervo Energy
FRVO
US$26.6억
| US$595만 | 0.01% |
+203,700
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
777
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$595만 | 0.01% |
110,800
-316,600
| -74% | -US$2005만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
778
콜옵션
ASE Group
ASX
US$1104억
| US$594만 | 0.01% |
131,600
+11,700
| +10% | +US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
779
콜옵션
Barrick Mining
B
US$671억
| US$589만 | 0.01% |
160,300
-99,800
| -38% | -US$409만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
780
풋옵션
Datadog
DDOG
US$981억
| US$588만 | 0.01% |
22,600
-93,400
| -81% | -US$1736만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
781
콜옵션
Southern Company
SO
US$1040억
| US$587만 | 0.01% |
61,300
+4,500
| +8% | +US$42.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
782
풋옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$49.9억
| US$586만 | 0.01% |
134,000
+58,900
| +78% | +US$298만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
783
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229억
| US$585만 | 0.01% |
+61,473
| 신규 | +US$550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
콜옵션
Mobileye
MBLY
US$59.7억
| US$584만 | 0.01% |
603,000
-68,000
| -10% | -US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
785
콜옵션
Wendy's
WEN
US$12억
| US$582만 | 0.01% |
+701,700
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
콜옵션
Belden
BDC
US$42.1억
| US$582만 | 0.01% |
48,500
+45,600
| +1,572% | +US$532만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
787
콜옵션
QXO Inc
QXO
US$107억
| US$578만 | 0.01% |
334,600
-242,300
| -42% | -US$451만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
788
풋옵션
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15억
| US$577만 | 0.01% |
540,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
789
콜옵션
Sempra
SRE
US$546억
| US$576만 | 0.01% |
62,100
-51,900
| -46% | -US$483만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
790
콜옵션
Newmont
NEM
US$1235억
| US$574만 | 0.01% |
61,500
-76,500
| -55% | -US$833만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
791
풋옵션
Gartner
IT
US$139억
| US$574만 | 0.01% |
+44,300
| 신규 | +US$667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
792
콜옵션
OneSpan
OSPN
US$6.95억
| US$574만 | 0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$505만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
793
ArcelorMittal
MT
US$477억
| US$572만 | 0.01% |
94,977
-970
| -1% | -US$6.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
794
풋옵션
Ouster
OUST
US$21.9억
| US$571만 | 0.01% |
91,400
+90,400
| +9,040% | +US$304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
795
콜옵션
Elastic
ESTC
US$104억
| US$570만 | 0.01% |
100,000
-20,800
| -17% | -US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
796
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$570만 | 0.01% |
39,822
+13,045
| +49% | +US$178만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
797
풋옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$570만 | 0.01% |
30,200
-12,900
| -30% | -US$233만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
798
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$570만 | 0.01% |
60,839
-39,177
| -39% | -US$296만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
799
콜옵션
Zeta Global
ZETA
US$85.6억
| US$569만 | 0.01% |
288,900
+236,300
| +449% | +US$438만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
800
Block Inc
XYZ
US$470억
| US$567만 | 0.01% |
74,601
+67,311
| +923% | +US$473만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.