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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
賣權
Intuit
INTU
US$913億
| US$527萬 | 0.01% |
19,100
-60,100
| -76% | -US$1888萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
777
買權
Teladoc Health
TDOC
US$16億
| US$526萬 | 0.01% |
907,300
+290,800
| +47% | +US$213萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
778
買權
Protolabs
PRLB
US$16.1億
| US$525萬 | 0.01% |
+55,300
| 新 | +US$455萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
779
賣權
The GEO Group
GEO
US$42.8億
| US$524萬 | 0.01% |
172,000
+112,300
| +188% | +US$348萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
780
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$523萬 | 0.01% |
6,857
+5,641
| +464% | +US$429萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
781
賣權
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.9億
| US$522萬 | 0.01% |
+96,300
| 新 | +US$433萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
782
賣權
Nice
NICE
US$55.1億
| US$521萬 | 0.01% |
46,800
-41,000
| -47% | -US$419萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
783
賣權
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$517萬 | 0.01% |
41,300
+5,700
| +16% | +US$70.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
784
Mobileye
MBLY
US$47.3億
| US$517萬 | 0.01% |
699,051
+276,087
| +65% | +US$237萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
785
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.08億
| US$515萬 | 0.01% |
94,327
+74,672
| +380% | +US$454萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
786
HCM III Acquisition Corp
HCMA
| US$514萬 | 0.01% |
499,999
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
787
Lincoln National
LNC
US$79.9億
| US$514萬 | 0.01% |
127,705
+34,419
| +37% | +US$147萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
788
CAVA Group
CAVA
US$68億
| US$514萬 | 0.01% |
95,007
+54,554
| +135% | +US$347萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
789
買權
XP
XP
US$78.6億
| US$514萬 | 0.01% |
244,700
+72,300
| +42% | +US$128萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
790
New America Acquisition I Corp Units
NWAX.U
| US$513萬 | 0.01% |
501,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
791
賣權
Burlington
BURL
US$153億
| US$513萬 | 0.01% |
19,200
+17,000
| +773% | +US$528萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
792
PayPal
PYPL
US$492億
| US$512萬 | 0.01% |
97,535
+68,732
| +239% | +US$378萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
793
Lumentum
LITE
US$541億
| US$512萬 | 0.01% |
5,274
+5,272
| +263,600% | +US$446萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
794
賣權
Rivian
RIVN
US$178億
| US$512萬 | 0.01% |
342,700
+318,100
| +1,293% | +US$516萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
795
買權
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$512萬 | 0.01% |
15,500
-22,800
| -60% | -US$749萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
796
買權
FirstService
FSV
US$64.7億
| US$512萬 | 0.01% |
+40,000
| 新 | +US$560萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
797
買權
3M
MMM
US$947億
| US$511萬 | 0.01% |
31,100
-7,900
| -20% | -US$135萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
798
賣權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$508萬 | 0.01% |
10,200
+4,100
| +67% | +US$207萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
799
HCM IV Acquisition Corp Unit
HACQU
| US$507萬 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
800
買權
SM Energy
SM
US$76.9億
| US$507萬 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。