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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
買權
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$502萬 | 0.01% |
18,900
+18,200
| +2,600% | +US$517萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
802
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$502萬 | 0.01% |
92,308
+46,452
| +101% | +US$283萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
803
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$501萬 | 0.01% |
+29,993
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
804
賣權
Fiverr
FVRR
US$2.89億
| US$501萬 | 0.01% |
581,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
805
賣權
Pagaya Technologies
PGY
US$14.2億
| US$498萬 | 0.01% |
+287,800
| 新 | +US$568萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
806
買權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$498萬 | 0.01% |
155,800
-629,700
| -80% | -US$2183萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
807
買權
SoundHound AI
SOUN
US$17億
| US$498萬 | 0.01% |
826,500
+506,100
| +158% | +US$334萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
808
買權
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$497萬 | 0.01% |
15,900
-14,900
| -48% | -US$516萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
809
賣權
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$496萬 | 0.01% |
12,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
810
賣權
Copa Holdings
CPA
US$57.5億
| US$496萬 | 0.01% |
37,600
+17,900
| +91% | +US$245萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
811
買權
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$495萬 | 0.01% |
57,800
-38,600
| -40% | -US$378萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
812
賣權
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$495萬 | 0.01% |
18,400
-8,800
| -32% | -US$237萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
SAMO.U
813
Samos Energy Acquisition Corp Units
SAMO.U
| US$495萬 | 0.01% |
+500,000
| 新 | +US$497萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
814
買權
Mitek Systems
MITK
US$8.19億
| US$494萬 | 0.01% |
289,800
-211,300
| -42% | -US$382萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
815
買權
MaxLinear
MXL
US$50.6億
| US$494萬 | 0.01% |
54,700
-94,100
| -63% | -US$713萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
816
買權
Paycom
PAYC
US$112億
| US$492萬 | 0.01% |
+22,600
| 新 | +US$441萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
817
買權
XPeng
XPEV
US$89.8億
| US$491萬 | 0.01% |
514,000
-427,800
| -45% | -US$506萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
818
Generac Holdings
GNRC
US$113億
| US$491萬 | 0.01% |
+23,744
| 新 | +US$493萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
819
賣權
Clorox
CLX
US$132億
| US$491萬 | 0.01% |
60,600
+20,000
| +49% | +US$192萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
820
賣權
Mastercard
MA
US$5760億
| US$491萬 | 0.01% |
8,900
-11,000
| -55% | -US$618萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
821
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257億
| US$490萬 | 0.01% |
+2,380
| 新 | +US$512萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
822
賣權
Klarna Group
KLAR
US$52.3億
| US$490萬 | 0.01% |
+395,500
| 新 | +US$660萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
823
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$104億
| US$489萬 | 0.01% |
86,798
+51,675
| +147% | +US$313萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
824
Baidu
BIDU
US$266億
| US$488萬 | 0.01% |
56,168
-72,741
| -56% | -US$736萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
825
買權
BHP
BHP
US$2020億
| US$488萬 | 0.01% |
57,500
-320,200
| -85% | -US$2791萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。