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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
買權
Scorpio Tankers
STNG
US$42.4億
| US$462萬 | 0.01% |
55,200
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
852
Upstart Holdings
UPST
US$19.3億
| US$461萬 | 0.01% |
200,503
+127,632
| +175% | +US$366萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
853
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$460萬 | 0.01% |
49,248
+31,217
| +173% | +US$328萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
854
買權
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$459萬 | 0.01% |
4,800
-4,800
| -50% | -US$471萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
855
買權
Coherent
COHR
US$430億
| US$458萬 | 0.01% |
15,900
-25,100
| -61% | -US$754萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
856
買權
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1億
| US$458萬 | 0.01% |
+149,400
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
857
買權
Kinross Gold
KGC
US$245億
| US$457萬 | 0.01% |
189,800
+159,000
| +516% | +US$425萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
858
Aon
AON
US$718億
| US$457萬 | 0.01% |
16,498
+7,697
| +87% | +US$260萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
859
買權
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$181億
| US$456萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$507萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
860
買權
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.9億
| US$451萬 | 0.01% |
1,091,300
+927,400
| +566% | +US$314萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
861
賣權
Jabil
JBL
US$262億
| US$450萬 | 0.01% |
15,700
+7,700
| +96% | +US$246萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
862
買權
Doximity
DOCS
US$59.5億
| US$449萬 | 0.01% |
158,300
+103,100
| +187% | +US$249萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
863
買權
ChargePoint
CHPT
US$3.13億
| US$446萬 | 0.01% |
+442,700
| 新 | +US$302萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
864
買權
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8億
| US$445萬 | 0.01% |
38,600
+24,900
| +182% | +US$268萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
865
買權
Keysight
KEYS
US$507億
| US$444萬 | 0.01% |
12,200
-33,600
| -73% | -US$1107萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
866
買權
SoFi Technologies
SOFI
US$200億
| US$444萬 | 0.01% |
282,500
-163,200
| -37% | -US$287萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
867
First Solar
FSLR
US$184億
| US$444萬 | 0.01% |
25,339
+25,337
| +1,266,850% | +US$536萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
868
賣權
Howmet Aerospace
HWM
US$878億
| US$443萬 | 0.01% |
+19,600
| 新 | +US$516萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
869
買權
Ivanhoe Electric
IE
US$10.8億
| US$442萬 | 0.01% |
+445,100
| 新 | +US$444萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
CGCF
870
Cartesian Growth Corp IV
CGCF
US$2.7億
| US$441萬 | 0.01% |
+450,000
| 新 | +US$443萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
871
Texas Roadhouse
TXRH
US$122億
| US$440萬 | 0.01% |
+28,145
| 新 | +US$537萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
872
買權
Viper Energy
VNOM
US$81.6億
| US$439萬 | 0.01% |
110,000
+96,000
| +686% | +US$414萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
873
買權
indie Semiconductor
INDI
US$5.12億
| US$438萬 | 0.01% |
1,496,800
-682,700
| -31% | -US$252萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
874
賣權
Motorola Solutions
MSI
US$878億
| US$437萬 | 0.01% |
+9,800
| 新 | +US$441萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
875
Amrize Ltd
AMRZ
US$218億
| US$437萬 | 0.01% |
116,763
+95,899
| +460% | +US$438萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。