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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
MP Materials
MP
US$70.6억
| US$565만 | 0.01% |
100,909
-109,282
| -52% | -US$665만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
802
RB Global
RBA
US$152억
| US$564만 | 0.01% |
48,448
+33,539
| +225% | +US$353만 |
2026 Q1
1분기
|
|
803
Core Scientific
CORZ
US$46.2억
| US$564만 | 0.01% |
220,334
-31,145
| -12% | -US$73.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
804
콜옵션
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.71억
| US$562만 | 0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
Sterling Infrastructure
STRL
US$127억
| US$562만 | 0.01% |
6,691
+6,322
| +1,713% | +US$444만 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
콜옵션
Red Violet
RDVT
US$12.6억
| US$561만 | 0.01% |
+88,000
| 신규 | +US$416만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$22.7억
| US$561만 | 0.01% |
385,300
+34,800
| +10% | +US$49.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
808
콜옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$15.1억
| US$557만 | 0.01% |
971,100
+471,100
| +94% | +US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
809
콜옵션
Ducommun
DCO
US$25.3억
| US$556만 | 0.01% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
810
콜옵션
Tenaris
TS
US$297억
| US$555만 | 0.01% |
100,000
-82,000
| -45% | -US$498만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
811
콜옵션
Avnet
AVT
US$76.5억
| US$552만 | 0.01% |
62,100
+14,600
| +31% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
812
콜옵션
Redwire
RDW
US$21.4억
| US$549만 | 0.01% |
448,800
-139,000
| -24% | -US$183만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
813
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$17.2억
| US$549만 | 0.01% |
139,200
+73,800
| +113% | +US$346만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
814
풋옵션
Workday
WDAY
US$489억
| US$546만 | 0.01% |
44,600
+15,400
| +53% | +US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
815
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$545만 | 0.01% |
106,000
+18,000
| +20% | +US$75.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
816
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$545만 | 0.01% |
69,971
+28,189
| +67% | +US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
817
Callaway Golf Company
CALY
US$25.1억
| US$544만 | 0.01% |
+289,453
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
818
Charles Schwab
SCHW
US$1584억
| US$542만 | 0.01% |
+58,780
| 신규 | +US$536만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
콜옵션
Cactus
WHD
US$44.8억
| US$542만 | 0.01% |
105,700
+65,000
| +160% | +US$362만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
820
Expedia Group
EXPE
US$342억
| US$540만 | 0.01% |
21,098
+3,106
| +17% | +US$73.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
821
콜옵션
On Holding
ONON
US$115억
| US$539만 | 0.01% |
152,100
-51,600
| -25% | -US$189만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
822
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$538만 | 0.01% |
47,800
+33,000
| +223% | +US$336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
823
Nike
NKE
US$557억
| US$537만 | 0.01% |
130,810
-78,243
| -37% | -US$344만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
824
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$534만 | 0.01% |
42,200
-4,300
| -9% | -US$54.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
825
풋옵션
Figma
FIG
US$123억
| US$533만 | 0.01% |
294,500
-135,300
| -31% | -US$272만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.