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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$531만 | 0.01% |
237,600
+195,800
| +468% | +US$432만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
827
풋옵션
Tapestry
TPR
US$226억
| US$530만 | 0.01% |
36,200
-23,100
| -39% | -US$331만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
828
풋옵션
Merck
MRK
US$3633억
| US$529만 | 0.01% |
41,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
829
콜옵션
DexCom
DXCM
US$296억
| US$529만 | 0.01% |
+78,500
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
830
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.3억
| US$528만 | 0.01% |
250,300
-381,200
| -60% | -US$711만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
831
콜옵션
Bandwidth Inc
BAND
US$13억
| US$526만 | 0.01% |
+83,100
| 신규 | +US$373만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
832
풋옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.2억
| US$524만 | 0.01% |
+125,000
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Moody's
MCO
US$850억
| US$524만 | 0.01% |
11,563
-1,373
| -11% | -US$61.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
834
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$523만 | 0.01% |
+616,500
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
New America Acquisition I Corp Units
NWAX.U
| US$522만 | 0.01% |
501,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
836
풋옵션
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$520만 | 0.01% |
60,000
-18,400
| -23% | -US$170만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
837
콜옵션
Progressive
PGR
US$1333억
| US$518만 | 0.01% |
23,700
+22,800
| +2,533% | +US$460만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
838
콜옵션
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$517만 | 0.01% |
55,800
+15,000
| +37% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
839
HCM III Acquisition Corp
HCMA
US$3.47억
| US$514만 | 0.01% |
499,999
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
840
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1741억
| US$514만 | 0.01% |
107,200
-536,500
| -83% | -US$2305만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
841
Pricesmart
PSMT
US$53억
| US$513만 | 0.01% |
+26,283
| 신규 | +US$438만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
842
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$513만 | 0.01% |
+21,526
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
843
콜옵션
Halliburton
HAL
US$277억
| US$511만 | 0.01% |
150,500
-27,400
| -15% | -US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
844
콜옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.64억
| US$509만 | 0.01% |
700,900
-365,800
| -34% | -US$331만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
845
Floor & Decor
FND
US$51.3억
| US$507만 | 0.01% |
85,454
+84,447
| +8,386% | +US$427만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
846
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$507만 | 0.01% |
13,100
-21,000
| -62% | -US$779만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
847
HCM IV Acquisition Corp Unit
HACQU
| US$506만 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
848
콜옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$15억
| US$504만 | 0.01% |
+94,600
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1704억
| US$503만 | 0.01% |
30,000
+29,000
| +2,900% | +US$549만 |
2026 Q1
1분기
|
|
850
Okta
OKTA
US$352억
| US$502만 | 0.01% |
+36,799
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.