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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
콜옵션
Butterfly Network
BFLY
US$18.1억
| US$476만 | 0.01% |
565,500
+386,800
| +216% | +US$200만 |
2026 Q1
1분기
|
|
877
UiPath
PATH
US$72.6억
| US$476만 | 0.01% |
437,828
-616,587
| -58% | -US$658만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
878
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$74.6억
| US$476만 | 0.01% |
280,500
+132,400
| +89% | +US$262만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
879
콜옵션
RUM Group Inc
RUM
US$22.2억
| US$471만 | 0.01% |
+742,400
| 신규 | +US$527만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
880
콜옵션
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$469만 | 0.01% |
76,900
-72,700
| -49% | -US$410만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
881
3M
MMM
US$905억
| US$469만 | 0.01% |
+28,936
| 신규 | +US$439만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
882
콜옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$21.6억
| US$467만 | 0.01% |
225,100
-211,000
| -48% | -US$572만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
883
풋옵션
Progressive
PGR
US$1333억
| US$465만 | 0.01% |
21,300
+5,500
| +35% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
884
Citigroup
C
US$2055억
| US$464만 | 0.01% |
33,165
+7,925
| +31% | +US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
885
콜옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$464만 | 0.01% |
+604,100
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
886
콜옵션
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$464만 | 0.01% |
7,200
+4,200
| +140% | +US$250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
887
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$462만 | 0.01% |
86,900
-110,000
| -56% | -US$617만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
888
콜옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$462만 | 0.01% |
1,000,000
+183,600
| +22% | +US$91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
889
GlobalFoundries
GFS
US$242억
| US$461만 | 0.01% |
55,958
-65,773
| -54% | -US$460만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
890
풋옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$458만 | 0.01% |
42,900
-259,000
| -86% | -US$3184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
891
콜옵션
Humana
HUM
US$506억
| US$457만 | 0.01% |
11,500
-16,600
| -59% | -US$473만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
892
콜옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$456만 | 0.01% |
7,900
+2,300
| +41% | +US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
893
콜옵션
Levi Strauss
LEVI
US$81.9억
| US$453만 | 0.01% |
182,500
-66,700
| -27% | -US$150만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
894
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$136억
| US$451만 | 0.01% |
339,000
+69,800
| +26% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
895
풋옵션
MaxLinear
MXL
US$59.2억
| US$451만 | 0.01% |
+35,200
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CGCFU
896
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
US$2.48억
| US$450만 | 0.01% |
+450,000
| 신규 | +US$450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
897
Champion Homes
SKY
US$43.3억
| US$450만 | 0.01% |
+51,064
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
898
콜옵션
Aeva Technologies
AEVA
US$6.89억
| US$449만 | 0.01% |
+156,200
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
899
풋옵션
SAP
SAP
US$2777억
| US$448만 | 0.01% |
29,100
-119,500
| -80% | -US$2038만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
900
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$448만 | 0.01% |
62,367
-8,644
| -12% | -US$81.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.