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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
콜옵션
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.48억
| US$422만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
927
콜옵션
GSK
GSK
US$1011억
| US$421만 | 0.01% |
80,300
-92,900
| -54% | -US$491만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
928
Booking.com
BKNG
US$1182억
| US$420만 | 0.01% |
23,582
+23,557
| +94,228% | +US$402만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
929
Onto Innovation
ONTO
US$99.5억
| US$420만 | 0.01% |
+11,089
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
930
풋옵션
Copart
CPRT
US$268억
| US$419만 | 0.01% |
148,600
+94,800
| +176% | +US$306만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
931
Terrestrial Energy Warrant
IMSRW
US$736만
| US$418만 | 0.01% |
1,236,146
+50,000
| +4% | +US$16.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
932
SiTime
SITM
US$140억
| US$418만 | 0.01% |
5,600
+2,481
| +80% | +US$156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
933
풋옵션
MasTec
MTZ
US$137억
| US$416만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
934
Nice
NICE
US$69.6억
| US$413만 | 0.01% |
45,498
+45,308
| +23,846% | +US$439만 |
2026 Q1
1분기
|
|
935
풋옵션
British American Tobacco
BTI
US$1273억
| US$413만 | 0.01% |
66,800
-142,200
| -68% | -US$858만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
936
Corebridge Financial
CRBG
US$154억
| US$412만 | 0.01% |
+143,970
| 신규 | +US$389만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
937
콜옵션
FLEX LNG
FLNG
US$15.5억
| US$412만 | 0.01% |
146,800
+20,100
| +16% | +US$62.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
938
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$774억
| US$411만 | 0.01% |
88,500
-751,700
| -89% | -US$4029만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
939
콜옵션
V2X
VVX
US$22.8억
| US$410만 | 0.01% |
+55,000
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
940
Mobileye
MBLY
US$56.3억
| US$409만 | 0.01% |
422,964
-218,408
| -34% | -US$195만 |
2026 Q1
1분기
|
|
941
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2392억
| US$409만 | 0.01% |
11,300
-183,400
| -94% | -US$6278만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
942
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$574억
| US$408만 | 0.01% |
23,200
-171,700
| -88% | -US$3331만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
943
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$20.7억
| US$408만 | 0.01% |
280,200
-14,900
| -5% | -US$21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
944
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$43.6억
| US$407만 | 0.01% |
169,500
-117,600
| -41% | -US$258만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
945
풋옵션
Full Truck Alliance
YMM
US$86.1억
| US$406만 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
946
풋옵션
Stride
LRN
US$33.3억
| US$405만 | 0.01% |
+47,000
| 신규 | +US$432만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
947
Alcoa
AA
US$101억
| US$403만 | 0.01% |
77,299
+66,982
| +649% | +US$449만 |
2026 Q1
1분기
|
|
948
풋옵션
DoorDash
DASH
US$795억
| US$402만 | 0.01% |
21,800
-11,700
| -35% | -US$193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
949
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$59.4억
| US$400만 | 0.01% |
27,000
+17,000
| +170% | +US$276만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
950
Mach Natural Resources
MNR
US$18.1억
| US$400만 | 0.01% |
+316,243
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.