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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
콜옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$41.6억
| US$382만 | 0.01% |
55,200
-68,100
| -55% | -US$533만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
977
콜옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$416억
| US$382만 | 0.01% |
20,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
978
콜옵션
Emcor
EME
US$308억
| US$382만 | 0.01% |
4,600
+600
| +15% | +US$50.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
979
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$380만 | 0.01% |
12,260
-2,956
| -19% | -US$91.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
980
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$42.3억
| US$379만 | 0.01% |
77,000
-229,700
| -75% | -US$1046만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
981
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$379만 | 0.01% |
19,500
+15,200
| +353% | +US$347만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
982
풋옵션
Schrodinger
SDGR
US$17.9억
| US$377만 | 0.01% |
232,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
983
T1 Energy
TE
US$7.13억
| US$376만 | 0.01% |
+397,023
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
984
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$374만 | 0.01% |
126,700
+10,800
| +9% | +US$29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
985
풋옵션
Zscaler
ZS
US$377억
| US$374만 | 0.01% |
26,500
-108,600
| -80% | -US$1514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
986
콜옵션
Insmed
INSM
US$205억
| US$373만 | 0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$372만 | 0.01% |
37,500
-15,000
| -29% | -US$158만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
988
콜옵션
uniQure
QURE
US$15.7억
| US$372만 | 0.01% |
80,800
+36,200
| +81% | +US$94.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
989
콜옵션
Camtek
CAMT
US$62.1억
| US$372만 | 0.01% |
22,800
-2,700
| -11% | -US$47.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
990
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$371만 | 0.01% |
70,500
-599,100
| -89% | -US$4135만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
991
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$370만 | 0.01% |
25,608
+4,134
| +19% | +US$56.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
992
Accenture
ACN
US$1470억
| US$370만 | 0.01% |
+29,745
| 신규 | +US$516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$370만 | 0.01% |
35,600
-468,000
| -93% | -US$5547만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
994
UL Solutions
ULS
US$150억
| US$370만 | 0.01% |
+36,328
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
풋옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$124억
| US$368만 | 0.01% |
30,900
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
996
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9억
| US$368만 | 0.01% |
53,200
-128,300
| -71% | -US$809만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
997
Five Below
FIVE
US$123억
| US$368만 | 0.01% |
+20,456
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
998
콜옵션
Chemours
CC
US$19.5억
| US$366만 | 0.01% |
178,600
+114,100
| +177% | +US$261만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
999
Mercury Systems
MRCY
US$45.9억
| US$365만 | 0.01% |
+29,871
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
콜옵션
PC Connection
CNXN
US$22.1억
| US$365만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.