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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
買權
MetLife
MET
US$640億
| US$351萬 | 0.01% |
37,300
+29,100
| +355% | +US$277萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
977
Ameriprise Financial
AMP
US$446億
| US$351萬 | 0.01% |
+7,120
| 新 | +US$383萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
978
買權
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$350萬 | 0.01% |
40,600
+13,500
| +50% | +US$120萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
979
SAP
SAP
US$2702億
| US$348萬 | 0.01% |
16,692
+8,714
| +109% | +US$169萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
980
賣權
Illumina
ILMN
US$317億
| US$348萬 | 0.01% |
12,700
+3,600
| +40% | +US$75.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
981
VF Corp
VFC
US$78.8億
| US$347萬 | 0.01% |
246,726
+168,000
| +213% | +US$249萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
982
買權
Visteon
VC
US$19.5億
| US$347萬 | 0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
983
買權
Banco Macro
BMA
US$35.3億
| US$347萬 | 0.01% |
51,800
-4,000
| -7% | -US$33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
984
賣權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999億
| US$346萬 | 0.01% |
73,500
+100
| +0.1% | +US$4,712 |
2024 Q4
7個季度
|
|
985
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$5.01億
| US$346萬 | 0.01% |
343,318
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
986
Everest Group
EG
US$156億
| US$345萬 | 0.01% |
+9,457
| 新 | +US$354萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
OSPR
987
Osprey Acquisition Corp III
OSPR
US$4.03億
| US$344萬 | 0.01% |
+349,998
| 新 | +US$345萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
988
賣權
Fair Isaac
FICO
US$153億
| US$344萬 | 0.01% |
5,800
+5,700
| +5,700% | +US$624萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
989
買權
Graham Corp
GHM
US$10.1億
| US$344萬 | 0.01% |
39,800
-200
| -0.5% | -US$1.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
990
買權
Unusual Machines
UMAC
US$6.14億
| US$343萬 | 0.01% |
140,200
+35,700
| +34% | +US$82.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
991
賣權
PNC Financial Services
PNC
US$918億
| US$342萬 | 0.01% |
15,400
+9,200
| +148% | +US$226萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
992
買權
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.9億
| US$341萬 | 0.01% |
+139,400
| 新 | +US$388萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
993
買權
Cohu
COHU
US$21.3億
| US$341萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
994
賣權
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$341萬 | 0.01% |
17,400
-14,500
| -45% | -US$268萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
995
賣權
Coeur Mining
CDE
US$146億
| US$340萬 | 0.01% |
193,400
+179,800
| +1,322% | +US$326萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
996
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80億
| US$340萬 | 0.01% |
45,224
+43,213
| +2,149% | +US$347萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
997
賣權
AutoZone
AZO
US$523億
| US$340萬 | 0.01% |
1,200
+300
| +33% | +US$89.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
998
Cardinal Health
CAH
US$643億
| US$339萬 | 0.01% |
15,233
+5,120
| +51% | +US$119萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
999
買權
Invitation Homes
INVH
US$154億
| US$338萬 | 0.01% |
128,500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1000
買權
Strive Inc
ASST
US$28.3億
| US$338萬 | 0.01% |
+115,035
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。