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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
賣權
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$338萬 | 0.01% |
74,800
-5,500
| -7% | -US$28.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1002
賣權
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$4.5億
| US$337萬 | 0.01% |
501,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1003
買權
Allient
ALNT
US$13.2億
| US$336萬 | 0.01% |
30,100
+21,500
| +250% | +US$208萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1004
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$335萬 | 0.01% |
69,051
+13,143
| +24% | +US$68.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1005
買權
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6億
| US$335萬 | 0.01% |
42,200
-183,000
| -81% | -US$1725萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1006
賣權
nVent Electric
NVT
US$185億
| US$335萬 | 0.01% |
+20,900
| 新 | +US$328萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1007
賣權
已下市
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$335萬 | 0.01% |
540,400
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1008
買權
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.26億
| US$335萬 | 0.01% |
136,300
+134,700
| +8,419% | +US$339萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1009
買權
Plexus
PLXS
US$55.6億
| US$334萬 | 0.01% |
12,800
-1,400
| -10% | -US$35.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1010
賣權
MSCI
MSCI
US$471億
| US$334萬 | 0.01% |
6,200
-14,100
| -69% | -US$806萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1011
eBay
EBAY
US$531億
| US$333萬 | 0.01% |
31,417
+985
| +3% | +US$10.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1012
買權
Absci
ABSI
US$14.5億
| US$333萬 | 0.01% |
308,900
+208,900
| +209% | +US$191萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1013
Twilio
TWLO
US$327億
| US$331萬 | 0.01% |
11,325
-3,523
| -24% | -US$80.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1014
賣權
Hesai Group
HSAI
US$22.7億
| US$330萬 | 0.01% |
+206,700
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1015
買權
Workday
WDAY
US$473億
| US$329萬 | 0.01% |
17,300
-37,100
| -68% | -US$646萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1016
SiriusXM
SIRI
US$107億
| US$329萬 | 0.01% |
+127,047
| 新 | +US$370萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1017
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16.8億
| US$328萬 | 0.01% |
189,438
+169,438
| +847% | +US$342萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1018
買權
QXO Inc
QXO
US$131億
| US$328萬 | 0.01% |
280,700
-53,900
| -16% | -US$74.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1019
買權
PG&E
PCG
US$292億
| US$328萬 | 0.01% |
267,600
+242,200
| +954% | +US$388萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1020
買權
Airbnb
ABNB
US$1097億
| US$326萬 | 0.01% |
20,300
+10,900
| +116% | +US$179萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1021
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$325萬 | 0.01% |
4,842
+4,841
| +484,100% | +US$308萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1022
買權
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$11.5億
| US$325萬 | 0.01% |
921,100
-50,000
| -5% | -US$19.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1023
買權
ASP Isotopes
ASPI
US$2.67億
| US$324萬 | 0.01% |
1,223,200
-150,000
| -11% | -US$59.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1024
Prologis
PLD
US$1223億
| US$324萬 | 0.01% |
+24,931
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1025
Autodesk
ADSK
US$553億
| US$323萬 | 0.01% |
15,478
+7,670
| +98% | +US$175萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。