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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Full Truck Alliance
YMM
US$88.2억
| US$364만 | 0.01% |
448,734
+87,844
| +24% | +US$74.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1002
SL Green Realty
SLG
US$33.1억
| US$364만 | 0.01% |
+70,293
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1003
콜옵션
One Stop Systems
OSS
US$1.54억
| US$363만 | 0.01% |
+199,700
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
풋옵션
Ecolab
ECL
US$808억
| US$362만 | 0.01% |
13,000
-5,000
| -28% | -US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1005
풋옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$360만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1006
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423억
| US$359만 | 0.01% |
5,600
+4,400
| +367% | +US$223만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1007
콜옵션
Dominion Energy
D
US$548억
| US$359만 | 0.01% |
52,500
-642,200
| -92% | -US$4176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1008
Masco
MAS
US$147억
| US$358만 | 0.01% |
+43,967
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
풋옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$357만 | 0.01% |
13,200
+6,800
| +106% | +US$171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
TGB
1010
콜옵션
Trekor Metals
TGB
US$29.1억
| US$354만 | 0.01% |
515,200
-803,600
| -61% | -US$574만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1011
콜옵션
The RealReal
REAL
US$12.9억
| US$354만 | 0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$320만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1012
콜옵션
AmpliTech
AMPG
US$8255만
| US$353만 | 0.01% |
+507,300
| 신규 | +US$212만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
콜옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$352만 | 0.01% |
+275,500
| 신규 | +US$389만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
콜옵션
Black Stone Minerals
BSM
US$31억
| US$351만 | 0.01% |
251,400
-200,000
| -44% | -US$278만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1015
풋옵션
Albemarle
ALB
US$111억
| US$351만 | 0.01% |
26,000
-40,000
| -61% | -US$705만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1016
풋옵션
Hershey
HSY
US$337억
| US$351만 | 0.01% |
20,000
+11,000
| +122% | +US$207만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1017
콜옵션
LG Display
LPL
US$26.4억
| US$350만 | 0.01% |
+900,300
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$5억
| US$348만 | 0.01% |
343,318
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1019
풋옵션
Innodata
INOD
US$20.8억
| US$347만 | 0.01% |
+45,900
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
콜옵션
Adeia
ADEA
US$24.9억
| US$346만 | 0.01% |
+105,000
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1021
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$477억
| US$346만 | 0.01% |
57,400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1022
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$27.4억
| US$345만 | 0.01% |
+61,600
| 신규 | +US$464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1023
Arbe Robotics
ARBE
US$5990만
| US$343만 | 0.01% |
4,135,197
-1,011,749
| -20% | -US$87.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1024
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$342만 | 0.01% |
+73,573
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600억
| US$341만 | 0.01% |
30,400
+17,800
| +141% | +US$232만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.