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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
콜옵션
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$341만 | 0.01% |
121,800
+42,300
| +53% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1027
콜옵션
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$28.5억
| US$340만 | 0.01% |
124,400
+20,200
| +19% | +US$56.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1028
eBay
EBAY
US$540억
| US$340만 | 0.01% |
30,432
-34,956
| -53% | -US$373만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1029
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$340만 | 0.01% |
44,500
-379,700
| -90% | -US$2890만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1030
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$340만 | 0.01% |
+31,529
| 신규 | +US$320만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1031
콜옵션
Universal Technical Institute
UTI
US$12억
| US$340만 | 0.01% |
79,400
+7,400
| +10% | +US$28.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1032
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$339만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1033
풋옵션
American Tower
AMT
US$881억
| US$339만 | 0.01% |
20,700
-70,500
| -77% | -US$1269만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1034
콜옵션
IQVIA
IQV
US$460억
| US$338만 | 0.01% |
17,500
+17,400
| +17,400% | +US$303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1035
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$337만 | 0.01% |
+32,370
| 신규 | +US$384만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1036
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$335만 | 0.01% |
46,014
+13,173
| +40% | +US$99.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1037
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$333만 | 0.01% |
41,000
-133,100
| -76% | -US$1051만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1038
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$333만 | 0.01% |
22,700
+1,900
| +9% | +US$27.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1039
콜옵션
Frequency Electronics
FEIM
US$7.24억
| US$332만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1040
NET Power
NPWR
US$8052만
| US$332만 | 0.01% |
1,985,754
-2,461
| -0.1% | -US$4.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1041
콜옵션
SailPoint Inc
SAIL
US$124억
| US$330만 | 0.01% |
+225,500
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1042
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$330만 | 0.01% |
93,286
-86,665
| -48% | -US$312만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1043
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$330만 | 0.01% |
64,700
+51,800
| +402% | +US$234만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1044
콜옵션
Cigna
CI
US$811억
| US$328만 | 0.01% |
11,900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
1045
풋옵션
Cigna
CI
US$811억
| US$328만 | 0.01% |
+11,900
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1046
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.58억
| US$327만 | 0.01% |
512,768
+477,074
| +1,337% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1047
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$327만 | 0.01% |
+15,800
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1048
콜옵션
Ternium
TX
US$110억
| US$327만 | 0.01% |
76,500
-34,900
| -31% | -US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1049
콜옵션
Voyager Technologies
VOYG
US$15.3억
| US$326만 | 0.01% |
+101,200
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1050
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$60.9억
| US$326만 | 0.01% |
65,200
+38,900
| +148% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.