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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
콜옵션
Altria Group
MO
US$1233억
| US$311만 | 0.01% |
43,200
+13,400
| +45% | +US$93.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1077
콜옵션
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$310만 | 0.01% |
+19,900
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1078
콜옵션
Edison International
EIX
US$220억
| US$310만 | 0.01% |
41,600
-131,800
| -76% | -US$940만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1079
콜옵션
Capital One
COF
US$1268억
| US$309만 | 0.01% |
15,400
-3,200
| -17% | -US$61.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1080
풋옵션
Jabil
JBL
US$294억
| US$308만 | 0.01% |
8,000
-35,200
| -81% | -US$1216만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1081
TKO Group
TKO
US$130억
| US$308만 | 0.01% |
+15,286
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1082
콜옵션
BILL Holdings
BILL
US$41.8억
| US$308만 | 0.01% |
85,100
+56,400
| +197% | +US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1083
콜옵션
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$308만 | 0.01% |
25,600
-120,100
| -82% | -US$1417만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1084
풋옵션
Copa Holdings
CPA
US$55.6억
| US$306만 | 0.01% |
19,700
-63,200
| -76% | -US$823만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1085
Twilio
TWLO
US$410억
| US$306만 | 0.01% |
14,848
-63,094
| -81% | -US$1119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1086
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$305만 | 0.01% |
6,100
-300
| -5% | -US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1087
콜옵션
Toast
TOST
US$188억
| US$305만 | 0.01% |
109,700
+1,200
| +1% | +US$3.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1088
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$321억
| US$305만 | 0.01% |
274,100
-79,200
| -22% | -US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1089
콜옵션
Xometry
XMTR
US$51억
| US$305만 | 0.01% |
31,600
+12,800
| +68% | +US$91.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1090
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$305만 | 0.01% |
11,700
-24,000
| -67% | -US$575만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1091
콜옵션
Enovix
ENVX
US$5.57억
| US$304만 | 0.01% |
500,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1092
풋옵션
Cameco
CCJ
US$357억
| US$304만 | 0.01% |
29,800
-39,400
| -57% | -US$442만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1093
풋옵션
Chubb
CB
US$1369억
| US$303만 | 0.01% |
8,900
-14,300
| -62% | -US$466만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1094
풋옵션
Centrus Energy
LEU
US$22.3억
| US$302만 | 0.01% |
18,000
-34,500
| -66% | -US$645만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1095
Hut 8
HUT
US$88.2억
| US$302만 | 0.01% |
26,163
+10,464
| +67% | +US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1096
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$302만 | 0.01% |
33,300
-293,500
| -90% | -US$2609만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1097
콜옵션
Etsy
ETSY
US$80.1억
| US$301만 | 0.01% |
40,000
+31,300
| +360% | +US$202만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1098
Unum
UNM
US$148억
| US$300만 | 0.01% |
33,576
+13,996
| +71% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1099
콜옵션
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$436억
| US$299만 | 0.01% |
+23,400
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1100
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$298만 | 0.01% |
17,647
+17,278
| +4,682% | +US$300만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.