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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
CF Industries
CF
US$176억
| US$285만 | 0.01% |
+26,352
| 신규 | +US$311만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1127
콜옵션
Danaher
DHR
US$1644억
| US$284만 | 0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1128
Ecolab
ECL
US$808억
| US$284만 | 0.01% |
10,177
+3,258
| +47% | +US$85.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1129
콜옵션
UiPath
PATH
US$71.5억
| US$283만 | 0.01% |
260,400
+180,900
| +228% | +US$193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1130
콜옵션
Planet Labs
PL
US$49.9억
| US$282만 | 0.01% |
85,200
-440,200
| -84% | -US$1627만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1131
콜옵션
Kaiser Aluminum
KALU
US$25.2억
| US$282만 | 0.01% |
14,400
-65,600
| -82% | -US$1115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1132
풋옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$281만 | 0.01% |
8,500
+5,400
| +174% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1133
풋옵션
Capital One
COF
US$1268억
| US$281만 | 0.01% |
14,000
-16,100
| -53% | -US$308만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1134
콜옵션
Gilat Satellite Networks
GILT
US$6.06억
| US$281만 | 0.01% |
+210,800
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1135
Danaher
DHR
US$1644억
| US$280만 | 0.01% |
14,717
+14,035
| +2,058% | +US$255만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1136
콜옵션
XP
XP
US$154억
| US$280만 | 0.01% |
172,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1137
풋옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$250억
| US$280만 | 0.01% |
15,600
-1,700
| -10% | -US$29.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1138
콜옵션
Natera
NTRA
US$596억
| US$280만 | 0.01% |
10,300
-77,700
| -88% | -US$1657만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1139
콜옵션
argenx
ARGX
US$560억
| US$278만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1140
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.26억
| US$278만 | 0.01% |
603,098
-155,000
| -20% | -US$75.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1141
콜옵션
Stryker
SYK
US$1142억
| US$277만 | 0.01% |
8,800
+7,100
| +418% | +US$224만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1142
풋옵션
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.2억
| US$275만 | 0.01% |
+32,700
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1143
풋옵션
Fermi Inc
FRMI
US$18.3억
| US$275만 | 0.01% |
300,000
-32,000
| -10% | -US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1144
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$275만 | 0.01% |
429,780
-146,436
| -25% | -US$86.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1145
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$274만 | 0.01% |
177,889
+13,346
| +8% | +US$23.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1146
Amcor
AMCR
US$209억
| US$273만 | 0.01% |
62,989
-8,683
| -12% | -US$34.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1147
풋옵션
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.6억
| US$273만 | 0.01% |
+501,000
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
콜옵션
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$272만 | 0.01% |
22,400
-66,000
| -75% | -US$735만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1149
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4억
| US$271만 | 0.01% |
125,700
+58,600
| +87% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1150
American Drive Acquisition Co Units
ADACU
| US$271만 | 0.01% |
264,424
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.