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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$297만 | 0.01% |
55,908
+43,175
| +339% | +US$242만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1102
Similarweb
SMWB
US$7.81억
| US$297만 | 0.01% |
484,822
+163,666
| +51% | +US$59.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1103
콜옵션
Eldorado Gold
EGO
US$91.2억
| US$297만 | 0.01% |
95,500
-59,900
| -39% | -US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1104
콜옵션
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.7억
| US$297만 | 0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1105
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$295만 | 0.01% |
34,457
+18,807
| +120% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1106
풋옵션
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$231억
| US$295만 | 0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$106억
| US$295만 | 0.01% |
5,500
-4,000
| -42% | -US$205만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1108
풋옵션
Happen Inc
HAPN
US$17억
| US$295만 | 0.01% |
142,200
-195,000
| -58% | -US$332만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1109
콜옵션
Sasol
SSL
US$104억
| US$295만 | 0.01% |
300,000
-141,700
| -32% | -US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1110
콜옵션
Ciena
CIEN
US$512억
| US$294만 | 0.01% |
6,000
-17,500
| -74% | -US$892만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1111
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$294만 | 0.01% |
124,408
+62,543
| +101% | +US$184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1112
Aon
AON
US$624억
| US$292만 | 0.01% |
8,801
+7,102
| +418% | +US$229만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
1113
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$292만 | 0.01% |
123,500
+15,400
| +14% | +US$45.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1114
풋옵션
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$291만 | 0.01% |
40,700
-10,700
| -21% | -US$78.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1115
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118억
| US$290만 | 0.01% |
73,400
-735,100
| -91% | -US$3342만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1116
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2036억
| US$289만 | 0.01% |
+23,800
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1117
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.25억
| US$289만 | 0.01% |
390,000
-22,400
| -5% | -US$17.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1118
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.1억
| US$289만 | 0.01% |
55,100
-155,700
| -74% | -US$762만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1119
콜옵션
Schneider National
SNDR
US$54.2억
| US$288만 | 0.01% |
+78,900
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
풋옵션
AutoZone
AZO
US$511억
| US$288만 | 0.01% |
+900
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423억
| US$287만 | 0.01% |
4,478
+4,476
| +223,800% | +US$227만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1122
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$287만 | 0.01% |
55,800
+31,400
| +129% | +US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1123
풋옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$286만 | 0.01% |
+42,200
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1124
콜옵션
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.8억
| US$286만 | 0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1125
콜옵션
Arbe Robotics
ARBE
US$5990만
| US$286만 | 0.01% |
3,443,300
+1,056,300
| +44% | +US$91.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.