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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Columbia Financial
CLBK
US$28.7억
| US$269만 | 0.01% |
+279,151
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1152
풋옵션
MetLife
MET
US$649억
| US$268만 | 0.01% |
31,700
-12,400
| -28% | -US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1153
Construction Partners
ROAD
US$48.2억
| US$268만 | 0.01% |
+22,543
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1154
풋옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$15.4억
| US$267만 | 0.01% |
275,000
+225,000
| +450% | +US$219만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1155
풋옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$267만 | 0.01% |
30,000
-42,100
| -58% | -US$367만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1156
Ashland
ASH
US$33억
| US$267만 | 0.01% |
+40,448
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1157
콜옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.64억
| US$266만 | 0.01% |
201,300
+184,300
| +1,084% | +US$269만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1158
콜옵션
Entegris
ENTG
US$226억
| US$266만 | 0.01% |
14,800
-198,600
| -93% | -US$2864만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1159
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$266만 | 0.01% |
+27,386
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1160
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$266만 | 0.01% |
53,141
+10,664
| +25% | +US$55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1161
콜옵션
NeoGenomics
NEO
US$21.9억
| US$265만 | 0.01% |
181,700
+161,700
| +809% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1162
풋옵션
Ceco Environmental
CECO
US$34.1억
| US$265만 | 0.01% |
+29,200
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1163
콜옵션
Fabrinet
FN
US$128억
| US$264만 | 0.01% |
4,700
-3,600
| -43% | -US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1164
Primo Brands
PRMB
US$72.5억
| US$264만 | 0.01% |
108,050
+55,625
| +106% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1165
콜옵션
SharonAI Holdings
SHAZ
US$10억
| US$262만 | 0.01% |
+31,000
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1166
풋옵션
C3.ai
AI
US$19억
| US$262만 | 0.01% |
288,600
-100
| -0% | -US$950 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1167
콜옵션
Beazer Homes USA
BZH
| US$262만 | 0.01% |
93,500
+5,500
| +6% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1168
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$262만 | 0.01% |
61,400
-9,800
| -14% | -US$53.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1169
콜옵션
SAP
SAP
US$2686억
| US$262만 | 0.01% |
17,000
+1,900
| +13% | +US$32.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1170
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$261만 | 0.01% |
+45,856
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1171
콜옵션
Globe Life
GL
US$130억
| US$261만 | 0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
콜옵션
Crane NXT
CXT
US$32.3억
| US$260만 | 0.01% |
+50,900
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1173
콜옵션
DNOW Inc
DNOW
US$29.1억
| US$259만 | 0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1174
풋옵션
Artisan Partners
APAM
US$23.5억
| US$259만 | 0.01% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1175
Amer Sports
AS
US$172억
| US$259만 | 0.01% |
76,500
+40,004
| +110% | +US$140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.