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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
풋옵션
Cognex
CGNX
US$97.7억
| US$251만 | 0.01% |
+34,600
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1202
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$250만 | 0.01% |
229,600
-176,700
| -43% | -US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1203
Symbotic
SYM
US$54.2억
| US$249만 | 0.01% |
+55,357
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1204
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$249만 | 0.01% |
+405,200
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BIDWU
1205
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$249만 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WLCOU
1206
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
| US$249만 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1207
콜옵션
Lithium Argentina AG
LAR
US$7.34억
| US$248만 | 0.01% |
300,000
+242,800
| +424% | +US$225만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1208
Idea Acquisition Corp
IACO
US$4.38억
| US$248만 | 0.01% |
+249,999
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1209
Viavi Solutions
VIAV
US$87억
| US$248만 | 0.01% |
+51,870
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1210
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8억
| US$248만 | 0.01% |
+16,055
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1211
풋옵션
Fabrinet
FN
US$128억
| US$247만 | 0.01% |
4,400
-7,600
| -63% | -US$490만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1212
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.2억
| US$247만 | 0.01% |
116,700
-771,200
| -87% | -US$1783만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1213
콜옵션
Tecogen Inc
TGEN
US$6551만
| US$246만 | 0.01% |
+471,900
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1214
Thor Industries
THO
US$34.3억
| US$246만 | 0.01% |
32,736
+32,040
| +4,603% | +US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1215
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.6억
| US$246만 | 0.01% |
+450,595
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1216
콜옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$245만 | 0.01% |
27,100
-10,200
| -27% | -US$85.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1217
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$245만 | 0.01% |
21,464
+5,158
| +32% | +US$68.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1218
Talen Energy Corp
TLN
US$170억
| US$245만 | 0.01% |
6,378
+5,764
| +939% | +US$211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1219
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$245만 | 0.01% |
+26,856
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1220
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$244만 | 0.01% |
12,868
+8,279
| +180% | +US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1221
콜옵션
Sysco
SYY
US$404억
| US$244만 | 0.01% |
29,200
-62,700
| -68% | -US$475만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1222
풋옵션
Target
TGT
US$692억
| US$243만 | 0.01% |
18,600
-86,900
| -82% | -US$1104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1223
콜옵션
Energy Vault
NRGV
US$4.98억
| US$242만 | 0.01% |
+514,600
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$242만 | 0.01% |
47,077
+10,339
| +28% | +US$43.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1225
Vail Resorts
MTN
US$52.4억
| US$242만 | 0.01% |
17,739
+7,876
| +80% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.