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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
The GEO Group
GEO
US$36.6억
| US$233만 | ﹤0.01% |
78,931
+27,357
| +53% | +US$62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1252
콜옵션
Abbott
ABT
US$1785억
| US$233만 | ﹤0.01% |
25,700
+11,500
| +81% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1253
콜옵션
Unusual Machines
UMAC
US$8.74억
| US$233만 | ﹤0.01% |
104,500
-23,300
| -18% | -US$43.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1254
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$900억
| US$232만 | ﹤0.01% |
31,200
+17,500
| +128% | +US$129만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1255
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$33.2억
| US$232만 | ﹤0.01% |
26,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1256
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5065억
| US$232만 | ﹤0.01% |
9,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1257
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$18.7억
| US$231만 | ﹤0.01% |
293,943
-1,105,191
| -79% | -US$818만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1258
풋옵션
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$231만 | ﹤0.01% |
138,400
-15,300
| -10% | -US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1259
콜옵션
Denison Mines
DNN
US$21.3억
| US$230만 | ﹤0.01% |
751,100
-2,057,000
| -73% | -US$717만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1260
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp Unit
FTHAU
| US$230만 | ﹤0.01% |
+225,000
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CEPT
1261
상장폐지됨
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$229만 | ﹤0.01% |
170,344
+70,000
| +70% | +US$82.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1262
콜옵션
PagSeguro Digital
PAGS
US$23.1억
| US$228만 | ﹤0.01% |
251,900
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1263
Smurfit Westrock
SW
US$223억
| US$228만 | ﹤0.01% |
+49,189
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1264
nVent Electric
NVT
US$217억
| US$227만 | ﹤0.01% |
+13,366
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1265
풋옵션
GXO Logistics
GXO
US$56.9억
| US$226만 | ﹤0.01% |
+44,600
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1266
콜옵션
Aeluma Inc
ALMU
US$1.42억
| US$226만 | ﹤0.01% |
102,300
+102,100
| +51,050% | +US$219만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1267
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$224만 | ﹤0.01% |
3,600
-2,500
| -41% | -US$170만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1268
Oklo
OKLO
US$50.8억
| US$223만 | ﹤0.01% |
42,652
+41,363
| +3,209% | +US$258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1269
풋옵션
Nova
NVMI
US$104억
| US$223만 | ﹤0.01% |
4,100
-13,900
| -77% | -US$714만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1270
콜옵션
US Foods
USFD
US$218억
| US$221만 | ﹤0.01% |
21,600
+13,100
| +154% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1271
콜옵션
Ralph Lauren
RL
US$233억
| US$221만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1272
콜옵션
Healthpeak Properties
DOC
US$132억
| US$220만 | ﹤0.01% |
+103,000
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1273
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.5억
| US$220만 | ﹤0.01% |
90,100
-83,900
| -48% | -US$202만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1274
콜옵션
Dynatrace
DT
US$184억
| US$220만 | ﹤0.01% |
50,100
+100
| +0.2% | +US$3.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1275
풋옵션
AXT Inc
AXTI
US$36.6억
| US$220만 | ﹤0.01% |
30,500
+20,500
| +205% | +US$185만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.