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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
콜옵션
NET Power
NPWR
US$8805만
| US$241만 | 0.01% |
1,444,300
+1,145,000
| +383% | +US$207만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1227
풋옵션
eToro Group
ETOR
US$19.4억
| US$241만 | 0.01% |
61,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1228
콜옵션
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$241만 | ﹤0.01% |
104,400
-311,000
| -75% | -US$678만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1229
콜옵션
US Bancorp
USB
US$932억
| US$240만 | ﹤0.01% |
39,800
-386,700
| -91% | -US$2167만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1230
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$240만 | ﹤0.01% |
+10,113
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1231
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$253억
| US$240만 | ﹤0.01% |
31,800
-195,300
| -86% | -US$1725만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1232
Black Hills Corp
BKH
US$60.4억
| US$240만 | ﹤0.01% |
32,248
+10,571
| +49% | +US$77.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1233
Hershey
HSY
US$346억
| US$239만 | ﹤0.01% |
13,633
+12,918
| +1,807% | +US$244만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1234
콜옵션
Civeo
CVEO
US$2.9억
| US$239만 | ﹤0.01% |
68,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1235
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$73.2억
| US$239만 | ﹤0.01% |
50,000
-60,300
| -55% | -US$251만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1236
풋옵션
Linde
LIN
US$2321억
| US$239만 | ﹤0.01% |
4,600
+1,800
| +64% | +US$91.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1237
Boston Properties
BXP
US$95.2억
| US$238만 | ﹤0.01% |
35,931
-28,463
| -44% | -US$170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1238
QXO Inc
QXO
US$114억
| US$238만 | ﹤0.01% |
+137,481
| 신규 | +US$256만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1239
콜옵션
Cameco
CCJ
US$348억
| US$237만 | ﹤0.01% |
23,300
-30,700
| -57% | -US$344만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
1240
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$114억
| US$236만 | ﹤0.01% |
136,800
-17,100
| -11% | -US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1241
Ormat Technologies
ORA
US$53.9억
| US$236만 | ﹤0.01% |
+21,689
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1242
James Hardie Industries
JHX
US$156억
| US$236만 | ﹤0.01% |
+90,116
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1243
풋옵션
DexCom
DXCM
US$298억
| US$236만 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1244
First Horizon
FHN
US$111억
| US$236만 | ﹤0.01% |
91,935
-122,748
| -57% | -US$299만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1245
Global Payments
GPN
US$224억
| US$235만 | ﹤0.01% |
32,455
+1,660
| +5% | +US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1246
콜옵션
MPLX
MPLX
US$585억
| US$235만 | ﹤0.01% |
41,700
-914,900
| -96% | -US$5104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1247
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.2억
| US$235만 | ﹤0.01% |
+95,876
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1248
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1376억
| US$234만 | ﹤0.01% |
24,700
+20,500
| +488% | +US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1249
풋옵션
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$234만 | ﹤0.01% |
26,000
+25,800
| +12,900% | +US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1250
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$74.2억
| US$234만 | ﹤0.01% |
29,460
-4,959
| -14% | -US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.