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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$259만 | 0.01% |
66,800
+33,500
| +101% | +US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1177
Bitdeer Technologies
BTDR
US$19.8억
| US$258만 | 0.01% |
162,793
+159,942
| +5,610% | +US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1178
Upstart Holdings
UPST
US$23.2억
| US$258만 | 0.01% |
72,871
-169,159
| -70% | -US$521만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1179
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$258만 | 0.01% |
+138,043
| 신규 | +US$318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1180
콜옵션
Teradyne
TER
US$483억
| US$256만 | 0.01% |
5,300
-49,300
| -90% | -US$1860만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1181
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$52.3억
| US$256만 | 0.01% |
46,589
+6,633
| +17% | +US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1182
TransAlta
TAC
US$39.6억
| US$256만 | 0.01% |
184,817
+45,628
| +33% | +US$60.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1183
콜옵션
Lyft
LYFT
US$66억
| US$255만 | 0.01% |
174,600
-51,900
| -23% | -US$72.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1184
콜옵션
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.54억
| US$255만 | 0.01% |
489,500
+382,400
| +357% | +US$159만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1185
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$255만 | 0.01% |
53,060
+47,788
| +906% | +US$201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1186
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$255만 | 0.01% |
7,028
+4,230
| +151% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1187
콜옵션
Finance of America Companies
FOA
US$1.06억
| US$255만 | 0.01% |
92,600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1188
Verizon
VZ
US$1878억
| US$255만 | 0.01% |
+60,109
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1189
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$254만 | 0.01% |
75,000
+54,800
| +271% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1190
콜옵션
Revvity
RVTY
US$176억
| US$254만 | 0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1191
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$254만 | 0.01% |
45,700
-20,200
| -31% | -US$128만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1192
콜옵션
Innventure Inc
INV
US$2893만
| US$254만 | 0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1193
풋옵션
Snap
SNAP
US$107억
| US$253만 | 0.01% |
570,300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1194
콜옵션
Hudbay
HBM
US$97.2억
| US$253만 | 0.01% |
107,100
-42,900
| -29% | -US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1195
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$252만 | 0.01% |
27,900
-2,200
| -7% | -US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
CAES
1196
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$3.18억
| US$252만 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1197
콜옵션
Rambus
RMBS
US$93억
| US$252만 | 0.01% |
+19,000
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1198
풋옵션
Smurfit Westrock
SW
US$223억
| US$252만 | 0.01% |
+54,500
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1199
콜옵션
Aflac
AFL
US$618억
| US$252만 | 0.01% |
21,500
+5,900
| +38% | +US$67.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1200
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$251만 | 0.01% |
24,245
+18,285
| +307% | +US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.