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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$220만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1277
Synopsys
SNPS
US$865억
| US$219만 | ﹤0.01% |
+4,918
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1278
FTI Consulting
FCN
US$41.2억
| US$219만 | ﹤0.01% |
14,719
+10,397
| +241% | +US$170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1279
콜옵션
Schrodinger
SDGR
US$17.9억
| US$219만 | ﹤0.01% |
134,900
+109,900
| +440% | +US$147만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1280
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$218만 | ﹤0.01% |
16,100
-86,800
| -84% | -US$1298만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1281
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$218만 | ﹤0.01% |
42,823
-55,446
| -56% | -US$284만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1282
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$217만 | ﹤0.01% |
97,437
-237,958
| -71% | -US$502만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1283
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$216만 | ﹤0.01% |
+40,328
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1284
콜옵션
Ooma
OOMA
US$5.48억
| US$216만 | ﹤0.01% |
+112,300
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1285
풋옵션
AT&T
T
US$1501억
| US$215만 | ﹤0.01% |
103,800
-96,200
| -48% | -US$239만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1286
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$215만 | ﹤0.01% |
43,800
-20,400
| -32% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1287
콜옵션
Everpure Inc
P
US$436억
| US$214만 | ﹤0.01% |
27,200
-78,900
| -74% | -US$578만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1288
풋옵션
Redwire
RDW
US$21.4억
| US$214만 | ﹤0.01% |
+175,000
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1289
콜옵션
York Space Systems
YSS
US$8.16억
| US$214만 | ﹤0.01% |
+86,800
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1290
풋옵션
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.53억
| US$214만 | ﹤0.01% |
+55,000
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1291
MSCI
MSCI
US$439억
| US$213만 | ﹤0.01% |
3,810
-4,197
| -52% | -US$245만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1292
Stride
LRN
US$31.7억
| US$213만 | ﹤0.01% |
24,738
+797
| +3% | +US$7.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1293
콜옵션
Cognyte Software
CGNT
US$6.89억
| US$213만 | ﹤0.01% |
242,900
+226,100
| +1,346% | +US$214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1294
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$213만 | ﹤0.01% |
1,600
-300
| -16% | -US$36.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1295
OneMain Financial
OMF
US$65.4억
| US$213만 | ﹤0.01% |
34,885
-39,198
| -53% | -US$221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1296
콜옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$212만 | ﹤0.01% |
22,000
+15,100
| +219% | +US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1297
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$774억
| US$212만 | ﹤0.01% |
5,100
-2,400
| -32% | -US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1298
풋옵션
Ciena
CIEN
US$512억
| US$211만 | ﹤0.01% |
4,300
+3,100
| +258% | +US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1299
콜옵션
Mastercard
MA
US$5454억
| US$211만 | ﹤0.01% |
4,100
+300
| +8% | +US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1300
McKesson
MCK
US$1184억
| US$210만 | ﹤0.01% |
2,783
+2,782
| +278,200% | +US$221만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.