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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
풋옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$210만 | ﹤0.01% |
16,000
-5,100
| -24% | -US$66.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1302
콜옵션
Precigen
PGEN
US$22.9억
| US$210만 | ﹤0.01% |
+368,500
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
MetLife
MET
US$658억
| US$210만 | ﹤0.01% |
24,825
-7,910
| -24% | -US$63.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1304
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$20억
| US$207만 | ﹤0.01% |
320,400
+104,500
| +48% | +US$80.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1305
콜옵션
InterDigital
IDCC
US$85.7억
| US$207만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1306
Mastercard
MA
US$5547억
| US$207만 | ﹤0.01% |
4,021
+4,018
| +133,933% | +US$200만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1307
KLA
KLAC
US$1929억
| US$206만 | ﹤0.01% |
6,835
-103,115
| -94% | -US$2047만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1308
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$27.3억
| US$206만 | ﹤0.01% |
89,200
-217,200
| -71% | -US$577만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1309
콜옵션
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$206만 | ﹤0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1310
콜옵션
Crane Co
CR
US$109억
| US$205만 | ﹤0.01% |
9,200
+2,500
| +37% | +US$47.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1311
콜옵션
Sunoco
SUN
US$138억
| US$205만 | ﹤0.01% |
30,400
-106,200
| -78% | -US$706만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1312
콜옵션
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$17.1억
| US$205만 | ﹤0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1313
FirstCash
FCFS
US$80.1억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+9,442
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
콜옵션
SharkNinja
SN
US$281억
| US$204만 | ﹤0.01% |
13,400
+2,200
| +20% | +US$26.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1315
Centuri Holdings
CTRI
US$19.5억
| US$204만 | ﹤0.01% |
67,442
+2,576
| +4% | +US$8.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1316
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$204만 | ﹤0.01% |
5,500
-1,500
| -21% | -US$55.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1317
콜옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.8억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1318
콜옵션
Immersion
IMMR
US$2.38억
| US$203만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1319
Hims & Hers Health
HIMS
US$68억
| US$203만 | ﹤0.01% |
58,547
-18,324
| -24% | -US$49.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1320
콜옵션
NIO
NIO
US$82.9억
| US$202만 | ﹤0.01% |
399,500
+384,600
| +2,581% | +US$224만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1321
Wealthfront Corp
WLTH
US$17.5억
| US$201만 | ﹤0.01% |
225,000
-260,494
| -54% | -US$271만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1322
SoFi Technologies
SOFI
US$191억
| US$201만 | ﹤0.01% |
111,893
-504,711
| -82% | -US$855만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1323
콜옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.21억
| US$199만 | ﹤0.01% |
33,700
+16,200
| +93% | +US$98.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1324
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$199만 | ﹤0.01% |
10,500
-9,000
| -46% | -US$165만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1325
Barclays
BCS
US$734억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+74,160
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.