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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
풋옵션
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+25,400
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1327
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$199만 | ﹤0.01% |
18,000
+5,800
| +48% | +US$63.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1328
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+22,660
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1329
F5
FFIV
US$258억
| US$198만 | ﹤0.01% |
4,760
-8,511
| -64% | -US$302만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1330
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$198만 | ﹤0.01% |
44,100
+6,700
| +18% | +US$35.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1331
Almonty Industries
ALM
US$25.6억
| US$197만 | ﹤0.01% |
119,203
+1,403
| +1% | +US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1332
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$197만 | ﹤0.01% |
184,621
-47,918
| -21% | -US$52.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1333
콜옵션
Vermilion Energy
VET
US$21.3억
| US$197만 | ﹤0.01% |
210,400
-163,100
| -44% | -US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1334
콜옵션
Lear
LEA
US$57.6억
| US$197만 | ﹤0.01% |
14,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1335
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+184,500
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1336
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+66,500
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1337
ODDITY Tech
ODD
US$10.4억
| US$196만 | ﹤0.01% |
129,604
-86,836
| -40% | -US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1338
Winnebago Industries
WGO
US$8.15억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+62,757
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1339
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$196만 | ﹤0.01% |
23,600
+9,000
| +62% | +US$75.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1340
풋옵션
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+296,500
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1341
풋옵션
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$195만 | ﹤0.01% |
27,300
-57,800
| -68% | -US$432만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1342
콜옵션
Clover Health Investments
CLOV
US$24.4억
| US$195만 | ﹤0.01% |
+373,000
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1343
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$195만 | ﹤0.01% |
19,100
+12,900
| +208% | +US$131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1344
콜옵션
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$195만 | ﹤0.01% |
14,355
+7,555
| +111% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1345
콜옵션
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$194만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1346
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$194만 | ﹤0.01% |
18,031
-23,213
| -56% | -US$241만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1347
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$194만 | ﹤0.01% |
36,100
-140,600
| -80% | -US$890만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1348
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$194만 | ﹤0.01% |
9,100
-10,100
| -53% | -US$227만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1349
콜옵션
AudioCodes
AUDC
US$2.73억
| US$194만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1350
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+78,700
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.