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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
풋옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.6억
| US$182만 | ﹤0.01% |
22,200
-81,700
| -79% | -US$645만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1377
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| US$182만 | ﹤0.01% |
29,200
-6,744
| -19% | -US$38.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1378
CleanSpark
CLSK
US$20.9억
| US$182만 | ﹤0.01% |
124,796
+77,543
| +164% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1379
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$182만 | ﹤0.01% |
7,100
-236,100
| -97% | -US$5796만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1380
콜옵션
EverQuote
EVER
US$8.31억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+76,200
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1381
콜옵션
Insteel Industries
IIIN
US$5.87억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1382
콜옵션
Allstate
ALL
US$655억
| US$181만 | ﹤0.01% |
7,600
+4,700
| +162% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1383
풋옵션
BILL Holdings
BILL
US$43.2억
| US$181만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1384
풋옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11.6억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+130,000
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1385
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+46,127
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1386
Endeavour Silver
EXK
US$22.7억
| US$179만 | ﹤0.01% |
216,696
+189,553
| +698% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1387
풋옵션
Eldorado Gold
EGO
US$85.8억
| US$179만 | ﹤0.01% |
57,500
-7,400
| -11% | -US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1388
풋옵션
Crocs
CROX
US$58억
| US$179만 | ﹤0.01% |
14,800
-130,600
| -90% | -US$1427만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1389
콜옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.3억
| US$179만 | ﹤0.01% |
71,500
-164,000
| -70% | -US$424만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1390
콜옵션
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$178만 | ﹤0.01% |
4,700
-75,500
| -94% | -US$2137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1391
Fluence Energy
FLNC
US$8.16억
| US$177만 | ﹤0.01% |
89,213
-97,193
| -52% | -US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1392
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$177만 | ﹤0.01% |
22,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1393
풋옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.28억
| US$177만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1394
풋옵션
The GEO Group
GEO
US$35.5억
| US$176만 | ﹤0.01% |
59,700
+57,000
| +2,111% | +US$129만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1395
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$176만 | ﹤0.01% |
10,700
-5,200
| -33% | -US$74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1396
풋옵션
Aon
AON
US$651억
| US$176만 | ﹤0.01% |
5,300
-9,500
| -64% | -US$306만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1397
FedEx
FDX
US$719억
| US$175만 | ﹤0.01% |
5,598
-3,995
| -42% | -US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1398
풋옵션
Prologis
PLD
US$1204억
| US$175만 | ﹤0.01% |
12,900
-6,900
| -35% | -US$97.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1399
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+22,844
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1400
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$174만 | ﹤0.01% |
19,000
-95,900
| -83% | -US$930만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.