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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
콜옵션
Sony
SONY
US$1530억
| US$167만 | ﹤0.01% |
83,400
+83,300
| +83,300% | +US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1427
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$167만 | ﹤0.01% |
12,420
+4,461
| +56% | +US$61.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1428
풋옵션
Rubrik
RBRK
US$250억
| US$167만 | ﹤0.01% |
20,800
+20,700
| +20,700% | +US$130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1429
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.45억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+19,655
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1430
콜옵션
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.3억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+29,700
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1431
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$166만 | ﹤0.01% |
12,800
-361,100
| -97% | -US$4919만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1432
풋옵션
Ericsson
ERIC
US$337억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+148,700
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1433
콜옵션
Maplebear
CART
US$123억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1434
콜옵션
Toro Company
TTC
US$100억
| US$165만 | ﹤0.01% |
16,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1435
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$163만 | ﹤0.01% |
4,400
+1,700
| +63% | +US$62.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1436
Lineage Inc
LINE
US$79.9억
| US$163만 | ﹤0.01% |
+37,693
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1437
콜옵션
Cerence
CRNC
US$3.91억
| US$163만 | ﹤0.01% |
144,000
+74,000
| +106% | +US$72.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1438
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$163만 | ﹤0.01% |
8,931
-9,056
| -50% | -US$189만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1439
콜옵션
PACS Group
PACS
US$75.2억
| US$163만 | ﹤0.01% |
+38,200
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1440
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6억
| US$163만 | ﹤0.01% |
20,147
-32,484
| -62% | -US$248만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1441
콜옵션
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.54억
| US$162만 | ﹤0.01% |
163,400
+161,900
| +10,793% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1442
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$162만 | ﹤0.01% |
16,300
-151,900
| -90% | -US$1600만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1443
콜옵션
Enova International
ENVA
US$44억
| US$161만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1444
풋옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73억
| US$161만 | ﹤0.01% |
20,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1445
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$161만 | ﹤0.01% |
40,400
-101,600
| -72% | -US$504만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1446
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$161만 | ﹤0.01% |
32,300
-107,700
| -77% | -US$530만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1447
Varonis Systems
VRNS
US$56.2억
| US$161만 | ﹤0.01% |
+38,300
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1448
콜옵션
Vista Energy
VIST
US$78.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
25,100
-281,600
| -92% | -US$1982만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1449
콜옵션
Phreesia
PHR
US$7.9억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+155,600
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1450
풋옵션
Tenable Holdings
TENB
US$46.3억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+43,400
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.