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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
풋옵션
Illumina
ILMN
US$407억
| US$160만 | ﹤0.01% |
9,100
-6,700
| -42% | -US$98.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1452
풋옵션
Danaher
DHR
US$1615억
| US$160만 | ﹤0.01% |
8,400
+5,600
| +200% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1453
풋옵션
IonQ
IONQ
US$126억
| US$160만 | ﹤0.01% |
30,000
+29,900
| +29,900% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1454
콜옵션
McKesson
MCK
US$1180억
| US$159만 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1455
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$159만 | ﹤0.01% |
32,330
+9,523
| +42% | +US$53.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1456
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$113억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1457
KRAKacquisition Corp
KRAQ
US$4.31억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+158,423
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1458
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$158만 | ﹤0.01% |
18,200
-40,200
| -69% | -US$335만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1459
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$158만 | ﹤0.01% |
62,700
+10,200
| +19% | +US$25.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1460
풋옵션
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$158만 | ﹤0.01% |
21,000
-36,500
| -63% | -US$283만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1461
콜옵션
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$158만 | ﹤0.01% |
20,300
-232,000
| -92% | -US$2052만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1462
Xylem
XYL
US$255억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+13,352
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1463
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$157만 | ﹤0.01% |
+23,200
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1464
풋옵션
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$157만 | ﹤0.01% |
38,900
+20,200
| +108% | +US$79.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1465
풋옵션
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$157만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1466
풋옵션
Morningstar
MORN
US$83.8억
| US$156만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1467
풋옵션
Venture Global Inc
VG
US$320억
| US$156만 | ﹤0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1468
MasTec
MTZ
US$138억
| US$156만 | ﹤0.01% |
3,744
+368
| +11% | +US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1469
Warby Parker
WRBY
US$31.7억
| US$156만 | ﹤0.01% |
51,289
+50,135
| +4,344% | +US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1470
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.3억
| US$155만 | ﹤0.01% |
49,100
-252,000
| -84% | -US$898만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1471
UGI
UGI
US$82.8억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+44,820
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1472
콜옵션
eBay
EBAY
US$543억
| US$154만 | ﹤0.01% |
13,800
+4,100
| +42% | +US$43.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1473
풋옵션
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$154만 | ﹤0.01% |
48,600
+39,500
| +434% | +US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1474
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$154만 | ﹤0.01% |
6,000
-33,000
| -85% | -US$784만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1475
풋옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$153만 | ﹤0.01% |
15,000
+12,600
| +525% | +US$130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.