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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$608억
| US$153만 | ﹤0.01% |
61,700
-200,000
| -76% | -US$552만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1477
Exponent
EXPO
US$36.8억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+26,023
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1478
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$896억
| US$153만 | ﹤0.01% |
6,200
-21,500
| -78% | -US$481만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1479
Autodesk
ADSK
US$528억
| US$152만 | ﹤0.01% |
7,808
+6,357
| +438% | +US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1480
콜옵션
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$152만 | ﹤0.01% |
+140,000
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1481
콜옵션
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.3억
| US$152만 | ﹤0.01% |
+86,900
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1482
Albemarle
ALB
US$111억
| US$152만 | ﹤0.01% |
+11,228
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1483
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$68.7억
| US$151만 | ﹤0.01% |
71,753
-78,682
| -52% | -US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1484
풋옵션
McKesson
MCK
US$1163억
| US$151만 | ﹤0.01% |
2,000
-400
| -17% | -US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1485
콜옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
20,400
-113,500
| -85% | -US$690만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1486
콜옵션
Macerich
MAC
US$68.5억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+59,700
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1487
콜옵션
B2Gold
BTG
US$63.7억
| US$150만 | ﹤0.01% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$91.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1488
Futu Holdings
FUTU
US$140억
| US$150만 | ﹤0.01% |
15,953
+1,853
| +13% | +US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1489
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$578억
| US$149만 | ﹤0.01% |
8,500
-6,500
| -43% | -US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1490
풋옵션
Visteon
VC
US$18.8억
| US$149만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1491
풋옵션
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$149만 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1492
Otis Worldwide
OTIS
US$287억
| US$148만 | ﹤0.01% |
20,719
-45,185
| -69% | -US$338만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1493
Sony
SONY
US$1526억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+73,882
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1494
콜옵션
Hallador Energy
HNRG
US$5.24억
| US$148만 | ﹤0.01% |
85,200
-64,800
| -43% | -US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1495
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$148만 | ﹤0.01% |
10,400
-4,600
| -31% | -US$76.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1496
풋옵션
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$148만 | ﹤0.01% |
33,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1497
풋옵션
Zoom
ZM
US$280억
| US$148만 | ﹤0.01% |
17,100
+13,900
| +434% | +US$131만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1498
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$147만 | ﹤0.01% |
14,400
+7,900
| +122% | +US$80.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1499
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$147만 | ﹤0.01% |
110,200
-297,100
| -73% | -US$400만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1500
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+14,405
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.