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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$548억
회전율
40.12%
1년 추정 수익률
16.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.99%
1년 예상 수익률
+16.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$548억
AUM 성장
+US$62.2억
(+13%)
자금 흐름
-US$3.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.15%
보유액
3,260
신규
598
증가
786
축소
909
청산됨
710
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56억 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15억 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.95% |
| 2 | 정보기술 | 2.81% |
| 3 | 금융 | 0.68% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 산업재 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
BlackLine
BL
US$16.9억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+42,074
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1527
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$31.5억
| US$111만 | ﹤0.01% |
18,000
-8,600
| -32% | -US$65.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1528
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$111만 | ﹤0.01% |
22,800
-65,700
| -74% | -US$339만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1529
Amprius Technologies
AMPX
US$11.6억
| US$110만 | ﹤0.01% |
113,955
+47,189
| +71% | +US$49.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1530
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+26,937
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1531
콜옵션
RUM Group Inc
RUM
US$23.1억
| US$110만 | ﹤0.01% |
145,100
-597,300
| -80% | -US$441만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1532
콜옵션
Smart Sand
SND
US$2.08억
| US$110만 | ﹤0.01% |
214,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1533
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$110만 | ﹤0.01% |
11,205
+7,390
| +194% | +US$77.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1534
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$109만 | ﹤0.01% |
14,000
-2,300
| -14% | -US$21.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1535
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$109만 | ﹤0.01% |
55,300
+12,700
| +30% | +US$26.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1536
콜옵션
Grab
GRAB
US$131억
| US$109만 | ﹤0.01% |
351,300
+309,100
| +732% | +US$107만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1537
풋옵션
Insteel Industries
IIIN
US$5.4억
| US$109만 | ﹤0.01% |
37,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1538
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$108만 | ﹤0.01% |
81,100
+71,600
| +754% | +US$104만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1539
풋옵션
Novartis
NVS
US$3031억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1540
콜옵션
Lemonade
LMND
US$34.4억
| US$108만 | ﹤0.01% |
24,000
+20,500
| +586% | +US$114만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1541
콜옵션
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$14.4억
| US$108만 | ﹤0.01% |
90,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1542
콜옵션
JD.com
JD
US$377억
| US$108만 | ﹤0.01% |
40,700
-84,800
| -68% | -US$246만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1543
Seabridge Gold
SA
US$26.9억
| US$108만 | ﹤0.01% |
38,156
+18,692
| +96% | +US$54.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1544
풋옵션
Groupon
GRPN
US$4.96억
| US$108만 | ﹤0.01% |
54,700
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1545
풋옵션
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$19.3억
| US$108만 | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1546
Ambarella
AMBA
US$26.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
15,409
-4,598
| -23% | -US$33.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1547
콜옵션
Crane Co
CR
US$121억
| US$106만 | ﹤0.01% |
5,200
-4,000
| -43% | -US$84.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1548
Core & Main
CNM
US$83억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+25,541
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1549
Sanmina
SANM
US$84.8억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+4,929
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1550
콜옵션
Repligen
RGEN
US$107억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$89.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PEAK6 측은 US$548억 상당의 3,260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$486억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 598개, 786개 증가, 909개 감소 및 710개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 334,165주를 보유했으며 가치는 US$2320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$1.58억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, US$2320만 상당의 334,165주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- PEAK6 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$548억 중 27% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 598개를 편입하고 710개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$548억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.