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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Tapestry
TPR
US$226억
| US$126만 | ﹤0.01% |
8,626
-129,105
| -94% | -US$1850만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1577
콜옵션
Movado Group
MOV
US$7.2억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+32,100
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1578
Lamb Weston
LW
US$76억
| US$126만 | ﹤0.01% |
29,157
-27,651
| -49% | -US$119만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1579
Ferrari
RACE
US$697억
| US$126만 | ﹤0.01% |
3,380
-45
| -1% | -US$1.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1580
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$126만 | ﹤0.01% |
27,700
+15,600
| +129% | +US$70.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1581
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+7,462
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1582
풋옵션
Equinix
EQIX
US$940억
| US$125만 | ﹤0.01% |
1,200
-900
| -43% | -US$96.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1583
Victoria's Secret
VSXY
US$70.5억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+14,974
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1584
PayPal
PYPL
US$492억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+28,803
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1585
풋옵션
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$124만 | ﹤0.01% |
7,000
+4,100
| +141% | +US$67.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1586
콜옵션
LifeMD
LFMD
US$1.05억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1587
Roku
ROKU
US$238억
| US$124만 | ﹤0.01% |
8,941
-5,490
| -38% | -US$67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1588
콜옵션
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| US$123만 | ﹤0.01% |
2,000
+600
| +43% | +US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1589
SAP
SAP
US$2777억
| US$123만 | ﹤0.01% |
7,978
-33,881
| -81% | -US$578만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1590
풋옵션
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.9억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+16,100
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1591
풋옵션
Ares Management
ARES
US$281억
| US$122만 | ﹤0.01% |
11,000
-28,400
| -72% | -US$341만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
BCARW
1592
상장폐지됨
D. Boral ARC Acquisition I Corp Warrant
BCARW
| US$122만 | ﹤0.01% |
+675,984
| 신규 | +US$98.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1593
콜옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$122만 | ﹤0.01% |
4,500
-27,100
| -86% | -US$682만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1594
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3억
| US$122만 | ﹤0.01% |
22,316
-86,288
| -79% | -US$455만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1595
풋옵션
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$121만 | ﹤0.01% |
19,300
-64,900
| -77% | -US$393만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1596
풋옵션
Opera Ltd
OPRA
US$15.8억
| US$121만 | ﹤0.01% |
60,800
-276,300
| -82% | -US$488만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1597
풋옵션
Upwork
UPWK
US$11.7억
| US$120만 | ﹤0.01% |
143,700
-739,900
| -84% | -US$700만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1598
풋옵션
Radiant Logistics
RLGT
US$4.09억
| US$120만 | ﹤0.01% |
126,800
+46,600
| +58% | +US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1599
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
US$3.25억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1600
풋옵션
Black Stone Minerals
BSM
US$31.3억
| US$120만 | ﹤0.01% |
85,600
+6,800
| +9% | +US$9.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.