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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$114만 | ﹤0.01% |
9,829
-68,841
| -88% | -US$818만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1627
풋옵션
Amer Sports
AS
US$164억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+33,700
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1628
콜옵션
Birkenstock
BIRK
US$53.8억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+26,400
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1629
풋옵션
Edison International
EIX
US$221억
| US$113만 | ﹤0.01% |
15,200
+5,700
| +60% | +US$40.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1630
풋옵션
Wingstop
WING
US$32.6억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1631
풋옵션
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+37,300
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1632
ThredUp
TDUP
US$2.63억
| US$112만 | ﹤0.01% |
164,107
-13,000
| -7% | -US$6.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1633
콜옵션
Freshworks
FRSH
US$40.4억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+110,900
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1634
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+9,115
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1635
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$112만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,800
| +450% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1636
풋옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+52,000
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1637
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$111만 | ﹤0.01% |
20,864
+4,141
| +25% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1638
Dollar General
DG
US$293억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+9,646
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1639
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$111만 | ﹤0.01% |
4,500
-17,500
| -80% | -US$392만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1640
콜옵션
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$111만 | ﹤0.01% |
23,200
+4,600
| +25% | +US$19.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1641
풋옵션
Paycom
PAYC
US$124억
| US$111만 | ﹤0.01% |
8,800
-59,400
| -87% | -US$775만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1642
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+2,902
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1643
American Tower
AMT
US$881억
| US$109만 | ﹤0.01% |
6,691
-24,318
| -78% | -US$438만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1644
C3.ai
AI
US$20억
| US$109만 | ﹤0.01% |
120,074
+11,492
| +11% | +US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1645
풋옵션
ResMed
RMD
US$356억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1646
USA Today Co
TDAY
US$10.1억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+127,299
| 신규 | +US$96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1647
콜옵션
Bullish
BLSH
US$42.8억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+46,400
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1648
콜옵션
Republic Services
RSG
US$736억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1649
Zeta Global
ZETA
US$85.3억
| US$109만 | ﹤0.01% |
55,156
-113,324
| -67% | -US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1650
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+96,939
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.