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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
콜옵션
Synchrony
SYF
US$244억
| US$108만 | ﹤0.01% |
14,200
-69,200
| -83% | -US$508만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1652
콜옵션
Smart Sand
SND
US$2.01억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+214,100
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1653
Cognex
CGNX
US$91.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
14,805
-14,621
| -50% | -US$88.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1654
FormFactor
FORM
US$74.2억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1655
콜옵션
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+47,400
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1656
콜옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
110,300
-618,100
| -85% | -US$601만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1657
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+11,600
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1658
풋옵션
NetApp
NTAP
US$417억
| US$107만 | ﹤0.01% |
6,900
+5,600
| +431% | +US$73.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1659
Papa John's
PZZA
US$6.14억
| US$107만 | ﹤0.01% |
28,977
-1,231
| -4% | -US$4.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1660
풋옵션
FedEx
FDX
US$719억
| US$106만 | ﹤0.01% |
3,400
-7,900
| -70% | -US$287만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1661
콜옵션
Equinox Gold
EQX
US$121억
| US$106만 | ﹤0.01% |
109,100
-108,100
| -50% | -US$139만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1662
풋옵션
American International
AIG
US$434억
| US$106만 | ﹤0.01% |
14,200
-3,700
| -21% | -US$28.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1663
콜옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$26.7억
| US$106만 | ﹤0.01% |
16,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1664
풋옵션
Cintas
CTAS
US$890억
| US$105만 | ﹤0.01% |
6,200
+5,300
| +589% | +US$91.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1665
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$105만 | ﹤0.01% |
26,444
-51,816
| -66% | -US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1666
콜옵션
ResMed
RMD
US$356억
| US$105만 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1667
Sea Limited
SE
US$464억
| US$105만 | ﹤0.01% |
10,950
-21,039
| -66% | -US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1668
콜옵션
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$105만 | ﹤0.01% |
104,600
+89,600
| +597% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1669
풋옵션
American Express
AXP
US$2196억
| US$105만 | ﹤0.01% |
3,100
-4,900
| -61% | -US$157만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1670
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+33,111
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1671
콜옵션
Cousins Properties
CUZ
US$47.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+34,900
| 신규 | +US$91.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1672
콜옵션
BBB Foods
TBBB
US$69.4억
| US$105만 | ﹤0.01% |
25,100
-53,000
| -68% | -US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1673
풋옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
29,267
-14,066
| -32% | -US$65.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1674
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$104만 | ﹤0.01% |
9,700
-44,500
| -82% | -US$463만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1675
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.88억
| US$104만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.