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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
買權
Eldorado Gold
EGO
US$82.4億
| US$82萬 | ﹤0.01% |
21,300
-74,200
| -78% | -US$281萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1652
買權
Elemental Royalty Corp
ELE
US$10.7億
| US$81.9萬 | ﹤0.01% |
42,900
-44,000
| -51% | -US$83.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1653
賣權
APA Corp
APA
US$163億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
19,700
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
1654
Copa Holdings
CPA
US$57.5億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
6,196
+5,491
| +779% | +US$75.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1655
買權
Unilever
UL
US$1426億
| US$81.4萬 | ﹤0.01% |
13,400
+9,000
| +205% | +US$56.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1656
Global X Uranium ETF
URA
US$44.3億
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
20,409
-9,774
| -32% | -US$41.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1657
NRG Energy
NRG
US$204億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
+8,487
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1658
Amer Sports
AS
US$174億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
29,628
-46,872
| -61% | -US$150萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1659
賣權
Progressive
PGR
US$1366億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
3,900
-17,400
| -82% | -US$376萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1660
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
20,744
-8,456
| -29% | -US$42.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1661
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
4,500
-400
| -8% | -US$7.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1662
買權
Synchrony
SYF
US$225億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
11,300
-2,900
| -20% | -US$22.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1663
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8億
| US$79.9萬 | ﹤0.01% |
230,969
+158,680
| +220% | +US$66.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1664
買權
Safe Bulkers
SB
US$9.44億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
+93,300
| 新 | +US$73.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1665
Lamb Weston
LW
US$77.2億
| US$79萬 | ﹤0.01% |
18,944
-10,213
| -35% | -US$50.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1666
賣權
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$78.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
-2,200
| -52% | -US$93.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1667
Nexa Resources
NEXA
US$14.8億
| US$78.6萬 | ﹤0.01% |
+64,500
| 新 | +US$86.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1668
賣權
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6億
| US$78.6萬 | ﹤0.01% |
72,000
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
1669
1RT Acquisition Corp Units
ONCHU
| US$78.1萬 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1670
Dycom Industries
DY
US$66.8億
| US$78萬 | ﹤0.01% |
2,900
+900
| +45% | +US$32.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1671
買權
VEON
VEON
US$54.5億
| US$77.6萬 | ﹤0.01% |
+10,500
| 新 | +US$62.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1672
買權
American Superconductor
AMSC
US$11.7億
| US$77.4萬 | ﹤0.01% |
+26,600
| 新 | +US$83.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1673
賣權
ResMed
RMD
US$337億
| US$77.4萬 | ﹤0.01% |
3,500
-2,100
| -38% | -US$45.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1674
賣權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$77.3萬 | ﹤0.01% |
1,900
+600
| +46% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1675
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.25億
| US$77.2萬 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。