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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
賣權
Edwards Lifesciences
EW
US$616億
| US$94.1萬 | ﹤0.01% |
10,900
+10,600
| +3,533% | +US$94.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1602
買權
McKesson
MCK
US$1273億
| US$93.9萬 | ﹤0.01% |
1,100
-1,000
| -48% | -US$86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1603
Boston Properties
BXP
US$102億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
15,331
-20,600
| -57% | -US$139萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1604
賣權
Camtek
CAMT
US$47.5億
| US$93.2萬 | ﹤0.01% |
6,000
+5,900
| +5,900% | +US$86.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1605
買權
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$92.9萬 | ﹤0.01% |
11,600
-5,200
| -31% | -US$45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1606
買權
Kanzhun
BZ
US$56.7億
| US$92.4萬 | ﹤0.01% |
+62,400
| 新 | +US$97.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1607
賣權
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$92.3萬 | ﹤0.01% |
10,300
-4,900
| -32% | -US$47.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1608
買權
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$92.4億
| US$92.3萬 | ﹤0.01% |
13,300
-110,100
| -89% | -US$891萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1609
Securitize Corp
SECZ
US$13.2億
| US$92.1萬 | ﹤0.01% |
+63,141
| 新 | +US$52.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1610
賣權
Amer Sports
AS
US$174億
| US$92萬 | ﹤0.01% |
33,700
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1611
Willis Towers Watson
WTW
US$309億
| US$91.9萬 | ﹤0.01% |
3,190
+1,422
| +80% | +US$44.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1612
買權
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217億
| US$91.9萬 | ﹤0.01% |
4,100
-63,600
| -94% | -US$1703萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1613
賣權
Regal Rexnord
RRX
US$117億
| US$91.5萬 | ﹤0.01% |
+5,900
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1614
買權
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$91.2萬 | ﹤0.01% |
7,022
-7,333
| -51% | -US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1615
賣權
KB Financial Group
KB
US$408億
| US$89.9萬 | ﹤0.01% |
+7,300
| 新 | +US$88.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1616
Amentum Holdings
AMTM
US$53.7億
| US$89.8萬 | ﹤0.01% |
+49,586
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1617
買權
Mission Produce
AVO
US$10.4億
| US$89.8萬 | ﹤0.01% |
+68,500
| 新 | +US$88.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1618
賣權
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
15,600
-51,200
| -77% | -US$281萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1619
QumulusAI
QMLS
US$9583萬
| US$89.4萬 | ﹤0.01% |
+137,985
| 新 | +US$96.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1620
賣權
Best Buy
BBY
US$218億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
10,100
+6,200
| +159% | +US$53.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1621
賣權
Tapestry
TPR
US$260億
| US$88.6萬 | ﹤0.01% |
7,700
-28,500
| -79% | -US$381萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1622
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9億
| US$87.8萬 | ﹤0.01% |
23,062
-23,527
| -50% | -US$109萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1623
買權
Texas Roadhouse
TXRH
US$122億
| US$87.6萬 | ﹤0.01% |
5,600
-2,600
| -32% | -US$49.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
1624
買權
KB Financial Group
KB
US$408億
| US$87.4萬 | ﹤0.01% |
+7,100
| 新 | +US$86.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1625
買權
LifeMD
LFMD
US$1.06億
| US$87萬 | ﹤0.01% |
300,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。