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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$119만 | ﹤0.01% |
35,058
-121,382
| -78% | -US$396만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1602
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$82.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1603
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$119만 | ﹤0.01% |
4,400
+3,800
| +633% | +US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1604
콜옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+33,333
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1605
콜옵션
Draganfly
DPRO
US$1.4억
| US$119만 | ﹤0.01% |
219,300
-584,700
| -73% | -US$339만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1606
풋옵션
Halliburton
HAL
US$291억
| US$119만 | ﹤0.01% |
35,000
-140,300
| -80% | -US$548만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1607
풋옵션
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1608
콜옵션
Fiverr
FVRR
US$3.04억
| US$119만 | ﹤0.01% |
115,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1609
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1610
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$118만 | ﹤0.01% |
18,500
-133,100
| -88% | -US$875만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1611
콜옵션
Innodata
INOD
US$20.4억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+15,500
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1612
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+4,812
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1613
풋옵션
LG Display
LPL
US$25.9억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1614
Redwire
RDW
US$20.9억
| US$116만 | ﹤0.01% |
95,256
+24,963
| +36% | +US$32.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1615
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$116만 | ﹤0.01% |
46,700
+44,600
| +2,124% | +US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1616
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$116만 | ﹤0.01% |
2,011
+2,009
| +100,450% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1617
콜옵션
Absci
ABSI
US$15.8억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1618
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$116만 | ﹤0.01% |
22,800
+20,800
| +1,040% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1619
풋옵션
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.56억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+52,500
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1620
콜옵션
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+16,100
| 신규 | +US$92.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1621
콜옵션
Best Buy
BBY
US$209억
| US$115만 | ﹤0.01% |
15,200
-15,100
| -50% | -US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1622
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+19,900
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1623
콜옵션
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$115만 | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1624
콜옵션
Warner Music
WMG
US$161억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+42,300
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1625
콜옵션
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$114만 | ﹤0.01% |
55,200
+11,600
| +27% | +US$25.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.