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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
풋옵션
Centene
CNC
US$352억
| US$131만 | ﹤0.01% |
20,400
-66,600
| -77% | -US$356만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1552
콜옵션
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+46,100
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1553
풋옵션
Vivmark Residential
VMRK
US$492억
| US$130만 | ﹤0.01% |
19,200
-900
| -4% | -US$5.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1554
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$130만 | ﹤0.01% |
2,600
+700
| +37% | +US$33.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1555
Unity
U
US$177억
| US$130만 | ﹤0.01% |
45,610
-258,122
| -85% | -US$687만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1556
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$130만 | ﹤0.01% |
3,137
+1,440
| +85% | +US$60.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1557
콜옵션
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.8억
| US$130만 | ﹤0.01% |
97,700
+97,200
| +19,440% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1558
Belden
BDC
US$40.4억
| US$130만 | ﹤0.01% |
10,842
+10,543
| +3,526% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1559
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$130만 | ﹤0.01% |
10,967
-24,862
| -69% | -US$313만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1560
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$130만 | ﹤0.01% |
280,700
-57,600
| -17% | -US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1561
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.1억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+15,426
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1562
콜옵션
Centene
CNC
US$352억
| US$130만 | ﹤0.01% |
20,200
-6,000
| -23% | -US$32.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1563
PennyMac Financial
PFSI
US$32.9억
| US$129만 | ﹤0.01% |
14,852
+4,241
| +40% | +US$36.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1564
콜옵션
NOV
NOV
US$66.9억
| US$129만 | ﹤0.01% |
69,500
-52,500
| -43% | -US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1565
Innodata
INOD
US$20.5억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+16,989
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1566
풋옵션
DocuSign
DOCU
US$158억
| US$128만 | ﹤0.01% |
28,900
-168,300
| -85% | -US$789만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1567
풋옵션
PENN Entertainment
PENN
US$20.7억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1568
콜옵션
Sprott
SII
US$27.3억
| US$128만 | ﹤0.01% |
11,400
-19,700
| -63% | -US$258만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1569
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+14,084
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1570
콜옵션
CNX Resources
CNX
US$52.9억
| US$127만 | ﹤0.01% |
37,400
-25,100
| -40% | -US$90.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1571
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$127만 | ﹤0.01% |
2,000
-35,900
| -95% | -US$2079만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1572
풋옵션
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$126만 | ﹤0.01% |
21,800
-67,000
| -75% | -US$381만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1573
콜옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.52억
| US$126만 | ﹤0.01% |
233,300
+232,000
| +17,846% | +US$151만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1574
BioNTech
BNTX
US$225억
| US$126만 | ﹤0.01% |
13,584
-29,470
| -68% | -US$277만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1575
콜옵션
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$126만 | ﹤0.01% |
8,800
-18,700
| -68% | -US$243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.