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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
콜옵션
T1 Energy
TE
US$6.86억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+155,000
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1502
풋옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$147만 | ﹤0.01% |
15,200
+7,300
| +92% | +US$69.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1503
콜옵션
Equinix
EQIX
US$942억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1504
콜옵션
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$145만 | ﹤0.01% |
10,600
+8,900
| +524% | +US$108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1505
United States Oil Fund
USO
US$19.5억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+13,633
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1506
풋옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$8.88억
| US$144만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1507
콜옵션
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| US$144만 | ﹤0.01% |
33,300
-2,300
| -6% | -US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1508
풋옵션
Banco Macro
BMA
US$42.2억
| US$144만 | ﹤0.01% |
15,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1509
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$143만 | ﹤0.01% |
6,500
-13,100
| -67% | -US$297만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1510
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$143만 | ﹤0.01% |
17,200
+1,400
| +9% | +US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1511
콜옵션
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$7.02억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+250,100
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1512
Allegiant Air
ALGT
US$18.5억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+12,013
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1513
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$141만 | ﹤0.01% |
7,500
-28,900
| -79% | -US$513만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1514
콜옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.9억
| US$141만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1515
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$141만 | ﹤0.01% |
9,300
+3,600
| +63% | +US$56.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1516
풋옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$20.6억
| US$140만 | ﹤0.01% |
67,200
-23,500
| -26% | -US$63.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1517
콜옵션
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$139만 | ﹤0.01% |
8,200
-2,000
| -20% | -US$36.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1518
풋옵션
Domino's
DPZ
US$103억
| US$139만 | ﹤0.01% |
4,700
-7,600
| -62% | -US$250만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1519
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$139만 | ﹤0.01% |
10,000
-17,800
| -64% | -US$265만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1520
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$139만 | ﹤0.01% |
26,000
-1,682,900
| -98% | -US$1.12억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
UROY
1521
콜옵션
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.1억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1522
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$139만 | ﹤0.01% |
16,800
-8,000
| -32% | -US$64.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1523
Copart
CPRT
US$269억
| US$138만 | ﹤0.01% |
49,041
+24,779
| +102% | +US$80만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1524
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$137만 | ﹤0.01% |
5,174
+5,172
| +258,600% | +US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1525
풋옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$263억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.