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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
풋옵션
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.6억
| US$104만 | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1677
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$77.5억
| US$103만 | ﹤0.01% |
55,400
-189,300
| -77% | -US$436만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1678
콜옵션
Genesis Energy
GEL
US$17.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
72,800
-180,000
| -71% | -US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1679
International Seaways
INSW
US$57.5억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+13,445
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1680
풋옵션
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$103만 | ﹤0.01% |
6,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1681
콜옵션
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+16,300
| 신규 | +US$84.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1682
풋옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.1억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+56,800
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1683
Quantinuum Inc
QNT
US$14.3억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+12,414
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1684
Dycom Industries
DY
US$67.5억
| US$101만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,165
| -37% | -US$50.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1685
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$30.9억
| US$101만 | ﹤0.01% |
154,900
-199,900
| -56% | -US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1686
콜옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.4억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1687
콜옵션
Photronics
PLAB
US$16.5억
| US$101만 | ﹤0.01% |
31,000
+19,900
| +179% | +US$84.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1688
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$819억
| US$101만 | ﹤0.01% |
1,400
-59,200
| -98% | -US$4046만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1689
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$315억
| US$101만 | ﹤0.01% |
26,000
+23,000
| +767% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1690
콜옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.48억
| US$101만 | ﹤0.01% |
261,300
-417,400
| -61% | -US$199만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1691
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.49억
| US$101만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1692
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$102억
| US$100만 | ﹤0.01% |
20,100
+15,300
| +319% | +US$78.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1693
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$159억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+3,764
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1694
풋옵션
Nucor
NUE
US$593억
| US$100만 | ﹤0.01% |
4,500
+3,500
| +350% | +US$79.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1695
풋옵션
Match Group
MTCH
US$106억
| US$100만 | ﹤0.01% |
26,300
-107,800
| -80% | -US$382만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1696
콜옵션
Becton Dickinson
BDX
US$538억
| US$100만 | ﹤0.01% |
6,600
+3,700
| +128% | +US$55.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1697
콜옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.3억
| US$100만 | ﹤0.01% |
11,800
-60,100
| -84% | -US$486만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1698
콜옵션
Health Catalyst
HCAT
US$1.28억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1699
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$350억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
34,726
-246,050
| -88% | -US$672만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1700
NuScale Power
SMR
US$21.7억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
98,491
-130,326
| -57% | -US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.