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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Amprius Technologies
AMPX
US$11.7억
| US$92.5만 | ﹤0.01% |
+66,766
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1727
On Holding
ONON
US$111억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
26,040
-33,422
| -56% | -US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1728
콜옵션
Fastenal
FAST
US$599억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
19,200
-183,000
| -91% | -US$831만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1729
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
7,300
+1,300
| +22% | +US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1730
Universal Display
OLED
US$39.1억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
10,645
-7,862
| -42% | -US$72.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1731
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$92.1만 | ﹤0.01% |
8,100
-17,000
| -68% | -US$174만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1732
콜옵션
Flywire
FLYW
US$23.8억
| US$92.1만 | ﹤0.01% |
+52,400
| 신규 | +US$77.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1733
풋옵션
Dynex Capital
DX
US$27억
| US$92만 | ﹤0.01% |
70,200
-31,600
| -31% | -US$41.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1734
콜옵션
GeneDx Holdings
WGS
US$19억
| US$92만 | ﹤0.01% |
+13,400
| 신규 | +US$76.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1735
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.5억
| US$92만 | ﹤0.01% |
+8,802
| 신규 | +US$83.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1736
Brinker International
EAT
US$78억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
5,453
+3,286
| +152% | +US$48.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1737
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$637억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$97.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1738
콜옵션
Kopin
KOPN
US$6.09억
| US$91.4만 | ﹤0.01% |
+204,100
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1739
콜옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
2,700
-13,700
| -84% | -US$439만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1740
풋옵션
DaVita
DVA
US$119억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
4,100
+2,400
| +141% | +US$43.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1741
Limbach Holdings
LMB
US$5.61억
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
+11,810
| 신규 | +US$98.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1742
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8129억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
1,216
+1,214
| +60,700% | +US$88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1743
콜옵션
Welltower
WELL
US$1705억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
4,000
+2,500
| +167% | +US$52.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1744
콜옵션
Nabors Industries
NBR
US$12.4억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1745
풋옵션
The RealReal
REAL
US$13.4억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
76,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1746
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
+18,343
| 신규 | +US$93.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1747
풋옵션
Sunrun
RUN
US$18억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
67,500
+52,500
| +350% | +US$70.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1748
콜옵션
Gorman-Rupp
GRC
US$19.4억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
+9,800
| 신규 | +US$74.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1749
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1212억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
4,000
-16,200
| -80% | -US$346만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1750
콜옵션
Titan Machinery
TITN
US$5.37억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
+42,100
| 신규 | +US$86.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.