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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Penumbra
PEN
US$128억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$84.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1777
풋옵션
Penumbra
PEN
US$128억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$84.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1778
콜옵션
PagerDuty
PD
US$13.8억
| US$82만 | ﹤0.01% |
+85,000
| 신규 | +US$64.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1779
Allstate
ALL
US$640억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
3,444
+2,288
| +198% | +US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1780
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
42,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1781
풋옵션
3M
MMM
US$895억
| US$81만 | ﹤0.01% |
5,000
-1,800
| -26% | -US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1782
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
+220,000
| 신규 | +US$73.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1783
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
47,100
-27,200
| -37% | -US$53.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1784
ZTO Express
ZTO
US$148억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
+35,690
| 신규 | +US$85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1785
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
5,600
+100
| +2% | +US$1.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1786
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
5,800
+4,000
| +222% | +US$48.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1787
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
5,100
-5,500
| -52% | -US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1788
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
+25,356
| 신규 | +US$82.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1789
콜옵션
Pioneer Power Solutions
PPSI
US$2719만
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$78.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1790
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
2,800
-19,900
| -88% | -US$548만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1791
콜옵션
MediaAlpha
MAX
US$6.3억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
+62,600
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1792
풋옵션
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
2,300
-70,800
| -97% | -US$2423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1793
콜옵션
GSI Technology
GSIT
US$1.48억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
+100,800
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1794
Cantor Equity Partners VI
CEPS
US$1.49억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1795
1RT Acquisition Corp Units
ONCHU
US$1.57억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1796
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.24억
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1797
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
29,000
-14,700
| -34% | -US$39.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1798
풋옵션
Sezzle
SEZL
US$44.6억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1799
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$77만 | ﹤0.01% |
9,098
-48,935
| -84% | -US$396만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1800
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
800
+500
| +167% | +US$51.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.