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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1802
Prime Medicine
PRME
US$6.66억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
+208,057
| 신규 | +US$69.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1803
풋옵션
General Motors
GM
US$666억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
9,900
-33,400
| -77% | -US$262만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1804
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
24,147
+918
| +4% | +US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1805
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
15,057
-18,148
| -55% | -US$89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1806
풋옵션
Warby Parker
WRBY
US$32억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1807
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
4,900
-16,400
| -77% | -US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1808
Electra Battery Materials
ELBM
US$4723만
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
1,249,080
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1809
풋옵션
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
10,000
-6,000
| -38% | -US$38.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1810
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
7,000
-11,900
| -63% | -US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
BCAR
1811
상장폐지됨
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
+71,498
| 신규 | +US$74.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1812
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
4,800
-26,100
| -84% | -US$483만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1813
풋옵션
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$74만 | ﹤0.01% |
50,500
-41,100
| -45% | -US$55.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1814
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
69,561
-49,814
| -42% | -US$68.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1815
콜옵션
Kroger
KR
US$394억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
13,200
-34,500
| -72% | -US$225만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1816
콜옵션
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
4,700
-50,000
| -91% | -US$651만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1817
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
+4,974
| 신규 | +US$72.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1818
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
30,800
-27,200
| -47% | -US$80만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1819
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
15,200
+5,800
| +62% | +US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1820
풋옵션
eBay
EBAY
US$540억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
6,500
-10,100
| -61% | -US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1821
Oneok
OKE
US$604억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
8,336
-51,146
| -86% | -US$451만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1822
OSI Systems
OSIS
US$31.5억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
+3,307
| 신규 | +US$81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1823
Schrodinger
SDGR
US$17.8억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
44,457
-28,497
| -39% | -US$38.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1824
Coupang
CPNG
US$250억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
41,496
-36,788
| -47% | -US$66.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1825
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$72만 | ﹤0.01% |
+3,824
| 신규 | +US$67.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.