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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
12,000
-40,100
| -77% | -US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1852
American Resources Corp
AREC
US$1.22억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
313,429
-133,222
| -30% | -US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1853
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
+20,504
| 신규 | +US$76.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1854
풋옵션
Aflac
AFL
US$604억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
5,700
-1,500
| -21% | -US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1855
콜옵션
CAVA Group
CAVA
US$62.5억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
8,500
-15,700
| -65% | -US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1856
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
+4,407
| 신규 | +US$65.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1857
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
50,100
+30,600
| +157% | +US$43.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1858
콜옵션
Aon
AON
US$644억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
2,000
-400
| -17% | -US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1859
Insmed
INSM
US$204억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
6,209
-1,717
| -22% | -US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1860
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
72,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1861
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
3,300
-1,400
| -30% | -US$32.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1862
풋옵션
Xperi
XPER
US$2.53억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
+80,000
| 신규 | +US$57.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1863
풋옵션
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
5,400
-28,900
| -84% | -US$322만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1864
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
57,600
-45,893
| -44% | -US$54.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1865
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
8,259
-7,262
| -47% | -US$58.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1866
풋옵션
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
+20,600
| 신규 | +US$76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1867
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
4,500
-9,700
| -68% | -US$133만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1868
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$65만 | ﹤0.01% |
4,800
-15,300
| -76% | -US$229만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1869
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
900
-41,300
| -98% | -US$2823만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1870
Centene
CNC
US$347억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
10,092
-80,676
| -89% | -US$431만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1871
풋옵션
Brookfield Renewable
BEP
US$85.7억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
18,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1872
Upwork
UPWK
US$11.8억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
77,231
-265,437
| -77% | -US$251만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1873
풋옵션
APA Corp
APA
US$182억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
19,700
-15,800
| -45% | -US$59.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1874
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
+96,515
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1875
KE Holdings
BEKE
US$188억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
43,790
+1,828
| +4% | +US$3.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.