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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
콜옵션
Viper Energy
VNOM
US$91.3억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
14,000
-696,800
| -98% | -US$3218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1902
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
3,600
-48,600
| -93% | -US$691만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1903
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
3,133
-15,290
| -83% | -US$276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1904
풋옵션
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$59만 | ﹤0.01% |
2,200
-28,000
| -93% | -US$720만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1905
Lemonade
LMND
US$34.8억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
9,046
-55,915
| -86% | -US$327만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1906
풋옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
26,000
+13,700
| +111% | +US$30.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1907
풋옵션
Abbott
ABT
US$1794억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
6,400
-19,300
| -75% | -US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1908
Trex
TREX
US$51.3억
| US$58만 | ﹤0.01% |
+11,583
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1909
콜옵션
Oceaneering
OII
US$39.1억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
14,300
-88,500
| -86% | -US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1910
콜옵션
Hasbro
HAS
US$166억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
7,000
-22,500
| -76% | -US$202만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1911
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
111,034
-200
| -0.2% | -US$1.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1912
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
12,000
-150,800
| -93% | -US$634만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1913
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
3,800
+1,500
| +65% | +US$23.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1914
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
6,272
-58,030
| -90% | -US$563만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1915
풋옵션
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
+3,340
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1916
콜옵션
Arteris
AIP
US$9.37억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
11,800
-53,000
| -82% | -US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1917
풋옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1918
풋옵션
Sweetgreen
SG
US$11.7억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
65,000
-100,700
| -61% | -US$76.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1919
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1920
콜옵션
Yeti Holdings
YETI
US$31.2억
| US$57만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$49.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1921
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
11,800
+11,200
| +1,867% | +US$47.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1922
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
7,000
-15,000
| -68% | -US$142만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1923
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
6,400
+400
| +7% | +US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1924
State Street
STT
US$461억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
3,297
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1925
콜옵션
CVR Energy
CVI
US$58.5억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
20,300
-33,600
| -62% | -US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.